Торгова межа
Торгівля, пов'язана з діапазоном, - це торгова стратегія, яка прагне визначити та скористатися акціями, що торгують за ціновими каналами. Виявивши основні рівні підтримки та опору та з'єднавши їх з горизонтальними лініями тренду, торговець може придбати цінний папір у нижній частині підтримки (нижня частина каналу) та продати його при верхньому опорі лінії (верхній канал).
Ключові вивезення
- Торгова стратегія, пов'язана з діапазоном, відноситься до методу, при якому трейдери купують за лінією підтримки та продають на рівні тенденції опору для певної акції або опціону.
- Торговці розміщують точки зупинки втрат трохи вище верхньої та нижньої лінії тренду, щоб уникнути великих втрат від проривів великих обсягів.
- Зазвичай торговці використовують обмежену торгівлю разом з іншими показниками, такими як обсяг, щоб збільшити шанси на успіх.
Розуміння діапазону торгівлі
Торгові стратегії, пов'язані з діапазоном, передбачають з'єднання максимумів та мінімумів реакцій з горизонтальними лініями тренду для виявлення областей підтримки та опору. Міцність або надійність тенденції як області підтримки чи опору залежить від того, скільки разів ціна на неї відреагувала. Наприклад, якщо ціна знизилася від лінії тренда опору в п’ять-чотири рази, це вважається більш надійним, ніж якби ціна лише відхилилася від неї два рази.
Торговий діапазон виникає, коли цінні папери торгуються між постійними високими та низькими цінами протягом певного періоду часу. Верхній біржовий діапазон цінних паперів часто забезпечує опір цін, тоді як нижній діапазон торгів зазвичай пропонує цінову підтримку.
Торговці користуються капіталом на обмеженій торгівлі, неодноразово купуючи на лінії підтримки та продаючи за тенденцією до опору, поки безпека не вирветься з цінового каналу. Ідея полягає в тому, що ціна швидше відскочить від цих рівнів, ніж прориває їх, що ставить коефіцієнт ризику до винагороди на їх користь, хоча важливо завжди стежити за можливим проривом або зривом.
Більшість трейдерів розміщують точки зупинки втрат трохи вище верхньої та нижньої лінії тренду, щоб зменшити ризик великих втрат від прориву або пробою великого обсягу. Наприклад, якщо цінні папери мають нижчу лінію підтримки на рівні 10, 00 доларів та верхню лінію опору на рівні 15, 00 доларів, трейдер може придбати акції за 11, 00 доларів, відразу після відскоку, із стоп-збитком у 9, 00 доларів. Це захищає торговця, якщо акція вибилася з лінії підтримки.
Багато торговців також використовують інші форми технічного аналізу разом із ціновими каналами, щоб збільшити шанси на успіх. Наприклад, торговці можуть спостерігати за обсягом, пов’язаним із відскоком від рівня підтримки, щоб оцінити ймовірність пробою або прориву. Індекс відносної міцності (RSI) також є корисним показником сили тенденції в будь-якій точці передачі в межах цінового каналу.
Приклад обмеженої торгівлі
Наступний графік показує приклад стратегії, пов'язаної з діапазоном, зі стрілками для потенційних довгих і коротких торгів.
На цій графіку торговець, можливо, помітив, що акція починає формувати ціновий канал наприкінці жовтня та на початку листопада. Після того, як були сформовані початкові піки, трейдер, можливо, почав розміщувати довгі та короткі торги на основі цих тенденційних ліній, із загальною кількістю чотирьох коротких та двох довгих торгів. Прорив акцій від верхньої тенденції лінії опору означає закінчення торгів, пов'язаних з діапазоном.
Стратегії торгового діапазону
Підтримка та опір : Якщо цінні папери знаходяться у чітко встановленому діапазоні торгів, торговці можуть купувати, коли ціна наближається до підтримки, і продавати, коли вона досягає опору. Технічні показники, такі як індекс відносної міцності (RSI), стохастичний генератор та індекс товарного каналу (ІСН), можуть використовуватися для підтвердження перекупленості та перепродажних умов, коли ціна коливається в межах торгового діапазону.
Наприклад, трейдер може вступити в довгу позицію, коли ціна акцій торгується на підтримці і RSI дає перепродане зчитування нижче 30. Крім того, трейдер може вирішити відкрити коротку позицію, коли RSI перейде на перекуплену територію вище 70 . Порядок зупинки збитків повинен бути розміщений безпосередньо поза межами торгового діапазону, щоб мінімізувати ризик.
Прориви та зриви : торговці можуть входити в напрямку прориву або пробою з торгового діапазону. Щоб підтвердити дійсність руху, торговці повинні використовувати інші показники, такі як обсяг та цінова дія.
Наприклад, має відбутися значне збільшення обсягу при первинному прориві або пробої, а також кілька закриттів поза межами торгів. Замість того, щоб ганяти за ціною, торговці можуть захотіти зачекати виправлення, перш ніж вступати в торг. Наприклад, ліміт замовлення на купівлю може бути розміщений трохи вище вершини торгового діапазону, який зараз виступає як рівень підтримки. Порядок зупинки збитків може сидіти на протилежній стороні торгового діапазону для захисту від невдалого прориву.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.