Правила прийому запасів при внутрішньоденній торгівлі

Є тисячі акцій на вибір, і денні торговці можуть вибирати практично будь-який тип акцій, який вони хочуть. Отже, першим кроком у денній торгівлі є з'ясування того, чим торгувати. Після вибору однієї або декількох акцій або ETF, наступним кроком є ​​створення деяких способів отримання прибутку від них.

Ключові вивезення

• Одноденні торговці - це торговці, які виконують стратегії внутрішньої доби, щоб отримати прибуток від зміни цін на певний актив, використовуючи широкий спектр методів, щоб скористатися ринковою неефективністю.
• Першим кроком у денній торгівлі є з'ясування того, чим торгувати.
• Після вибору однієї або декількох акцій або ETF, наступним кроком є ​​створення деяких способів отримання прибутку від них.

Як вибрати акції для денної торгівлі

Як вибрати акції для внутрішньоденної торгівлі

Правило 1: ліквідність, ліквідність, ліквідність

Рідкі запаси мають великий обсяг, завдяки чому більші кількості можна придбати та продати, не впливаючи істотно на ціну. Оскільки стратегії внутрішньоторговельних торгів залежать від швидкості та точних термінів, велика кількість обсягів полегшує входження та випуск торгів. Глибина також є критичною, яка показує, яка кількість ліквідності має акції при різних рівнях цін, що перевищують поточну пропозицію та пропозицію на ринку.

Правило 2: Середня до високої мінливості

Одноденні торговці потребують руху цін, щоб заробити гроші. Одноденні торговці можуть вибирати акції, які мають тенденцію до значного переміщення в доларовому або процентному вираженні, оскільки ці два фільтри часто дають різні результати. Акції, що мають тенденцію до руху 3% або більше на день, мають постійні великі внутрішньоденні кроки на торгівлю. Те саме стосується акцій, які, як правило, рухаються понад 1, 50 долара на день.

Правило 3: Групові послідовники

Хоча є й ті, хто спеціалізується на контраріанських іграх, більшість торговців шукають акції, які рухаються у відповідності зі своїм сектором та групою індексів. Це означає, що коли індекс або сектор відмічається вгору, ціна акцій також збільшується. Це важливо, якщо торговець хоче торгувати найсильнішими або слабкими акціями щодня (детальніше обговоримо пізніше). Якщо торговець вирішив торгувати одними і тими ж запасами щодня, розумно зосередитись на цьому одному складі, і не потрібно турбуватися про те, чи співвідносяться вони з чим-небудь іншим.

Щоденна торгівля ризикована і вимагає знань, навичок та дисципліни. Якщо ви хочете отримати великий виграш, зробивши ставку на гроші на почуття кишечника, спробуйте казино.

Стратегії вступу та виходу

Можливо, ви вибрали найсолодший запас у світі, але прибуток від нього буде залежати від стратегій. Стратегії внутрішньоденного дня такі ж численні, як і самі торговці, але дотримуючись певних вказівок і шукаючи певні сигнали внутрішньоденної торгівлі, ви швидше досягнете успіху.

Ось п’ять таких вказівок.

1. Торгуйте лише з поточним тенденцією до внутрішньої доби

Ринок завжди рухається хвилями, і робота трейдера - керувати цими хвилями. Під час висхідного тренду зосередьтеся на займанні довгих позицій. Під час спаду зосередьтесь на зайнятті коротких позицій. Тенденції внутрішньоденного дня не тривають нескінченно довго, але зазвичай одна або дві торги, а іноді і більше, можуть бути здійснені до того, як відбудеться розворот. Коли домінуюча тенденція зміститься, почніть торгувати з новим трендом.

Виділення тенденції може бути важкою частиною. Модні тенденції забезпечують просту і корисну стратегію введення та зупинки втрат. Наступний графік SPDR S&P 500 (SPY) показує кілька короткострокових тенденцій протягом типового дня.

Під час торгівлі в режимі реального часу можна отримати більше трендових ліній, щоб побачити різну ступінь кожної тенденції. Малюнок у більш трендових лініях може подавати більше сигналів, а також може більше розуміти зміну динаміки ринку.

2. Торгуйте сильними запасами у зростаючій тенденції, слабкими запасами у спаді

Щоб вибрати найкращі акції для внутрішньоденної торгівлі, більшості трейдерів буде корисно подивитися акції або ETF, які мають принаймні помірну та високу кореляцію з індексами S&P 500 або Nasdaq, а потім виділити ті акції, які порівняно слабкі або сильні порівняно до індексу. Це створює можливість для денного трейдера, оскільки сильний запас може піднятися на 2%, коли індекс рухається вгору на 1%. У запасі є більше можливостей, які більше рухаються.

Коли індекси / ф'ючерси на ринку рухаються вище, торговці повинні дивитись на придбання акцій, які рухаються вгору більш агресивно, ніж ф'ючерси. Коли ф'ючерси відійдуть назад, сильний запас не відступить настільки сильно, а може і зовсім не відступить. Це акції для торгівлі у зростаючій тенденції, оскільки вони призводять до зростання ринку і, таким чином, забезпечують більший потенціал прибутку.

Коли індекси / ф'ючерси падають, коротко продавати акції, які падають більше, ніж ринок, може бути вигідно. Коли ф'ючерси рухаються вище в межах низхідного тренда, слабкий запас не так сильно рухатиметься вгору або зовсім не рухатиметься вгору. Слабкі акції забезпечують більший потенціал прибутку, коли ринок падає.

Акції та ETF, які сильніші або слабкіші за ринок, можуть змінюватися щодня, хоча деякі сектори можуть бути порівняно сильними або слабкими протягом тижнів.

Наступний графік порівнює SPDR S&P 500 з фондом SPDR Select Technology (XLK). Синя лінія, XLK, була порівняно сильною порівняно з SPY. Обидва ETF просунулися вище протягом усього дня, але оскільки XLK отримав такі великі вигоди на мітингах та трохи менший спад на відкатних ситуаціях, він був лідером на ринку та переважав SPY на порівняльній основі. Якщо ви збираєтеся щось купити, придбайте найсильнішу річ.

Те саме стосується коротких торгів. Короткі продавці повинні ізолювати відносно слабкі акції або ETF. Таким чином, коли ціни падають, ви, швидше за все, будете в акціях або ETF, які найбільше впадуть, тим самим збільшуючи прибутковий потенціал торгівлі.

3. Будьте терплячі; чекайте відкату

Модні тренди - це орієнтовний візуальний посібник щодо того, де починаються та закінчуються хвилі цін. Тому, підбираючи акції для внутрішньоденних торгів, ми можемо використовувати тенденцію для раннього вступу до наступної цінової хвилі у напрямку тренду.

При вступі в довгу позицію купуйте, коли ціна рухається вниз до лінії тренда, а потім рухається назад вище. Щоб намалювати тенденцію до зростання, потрібна низька ціна, а потім більш висока ціна. Проведена лінія, що з'єднує ці дві точки, а потім витягнута праворуч. На графіку нижче ціна відхиляється від тенденції в кілька разів, перш ніж ціна впаде через неї втретє.

Короткий продаж у тенденції спаду був би подібним. Вам слід зачекати, поки ціна не підніметься до низхідної тенденції, а тоді, коли акція почне рухатися назад вниз, ви використовуєте це як торговий сигнал для вступу.

Будучи терплячим, ці дві довгі торги забезпечують вхід з низьким рівнем ризику. Покупка проводиться близько до рівня стоп-збитків, який був би розміщений на кілька центів нижче від тенденції, або останній низький рівень цін, зроблений безпосередньо перед входом. Як уже згадувалося раніше, тенденції не триватимуть нескінченно довго, тому втрачаються угоди. Але поки загальний прибуток, навіть зі збитками, це важливо.

35, 8%

Згідно з одним із опублікованих досліджень, відсоток денних торговців, які отримують чистий прибуток вище нуля після комісійних платежів.

4. Беріть регулярні прибутки

Одноденні торговці мають обмежений час для отримання прибутку, і тому повинні витрачати якомога менше часу на торги, які втрачають гроші або рухаються в неправильному напрямку.

Ось два простих рекомендації, які можна використовувати для отримання прибутку при торгівлі з тенденціями.

• У висхідній або тривалій позиції візьміть прибуток на рівні трохи вище колишньої ціни, що склалася в поточному тренді.
• У низхідній тенденції або короткій позиції отримуйте прибуток за низькою ціною, ніж низька колишня ціна.

На діаграмі нижче записуються записи та виходи. З діаграми видно, що, як тенденція продовжується вище, ціна просувається через минулі максимуми, які забезпечують вихід для кожної відповідної довгої позиції. Цей же метод можна застосувати і до низхідних трендів; прибуток отримується за або трохи нижче попередньої ціни, низької в тренді.

5. Коли ринок зупиняється, не грайте

Ринки не завжди в тренді. Іноді тенденції внутрішньоденного дня так часто зворотні, що важко встановити переважаючий напрямок. Якщо великих максимумів і мінімумів не робиться, переконайтеся, що внутрішньоденні рухи є достатньо великими, щоб потенційна винагорода перевищила ризик. Наприклад, якщо ви ризикуєте $ 0, 10 за акцію, акція або ETF повинні рухатися достатньо, щоб принести вам принаймні $ 0, 15 до $ 0, 20 прибутку, використовуючи наведені вище рекомендації.

Якщо ціна рухається в діапазоні (не в тренді), перейдіть до стратегії, пов'язаної з діапазоном. Під час діапазону наші намальовані лінії будуть горизонтальними, а не кутовими. Однак застосовуються ті самі загальні поняття. Купуйте, коли ціна рухається до нижньої горизонтальної області, підтримуйте, а потім починає просуватися вище. Короткий розпродаж, коли ціна досягає верхньої горизонтальної лінії, опору, і знову починає знижуватися.

Купуючи, дивіться, щоб вийти біля верхньої частини асортименту, але не прямо вгорі. При короткому замиканні дивіться на вихід у нижній частині діапазону, але не праворуч внизу. Потенційна винагорода повинна бути більшою, ніж ризик. Поставте стоп-втрату трохи нижче останнього низького рівня до введення сигналу покупки, або трохи вище самого останнього максимуму до введення короткого сигналу.

Багатьом трейдерам може бути важко чергувати тренд-трейдинг та торгівлю діапазоном. Тому багато торговців вирішили робити те чи інше. Якщо тенденція торгує, відступайте, коли ринки коливаються, і зосередьтеся на торгових акціях або ETF, які мають тенденцію. Якщо торгувати діапазоном, уникайте торгів під час тенденцій та зосередьтеся на торгових акціях або ETF, які мають тенденцію до діапазону.

Суть

Визначення правильних акцій для внутрішньоденної торгівлі передбачає виокремлення поточної тенденції на ринку від навколишнього шуму, а потім використання цієї тенденції. Певні особливості - ліквідність, мінливість та кореляція - характеризують найкращі акції, що торгуються протягом дня, але також важливо застосовувати правильні стратегії входу та виходу. Вивчення тенденцій та діаграми цінових хвиль може допомогти в цьому. Існує багато способів торгівлі, і жоден з них не працює весь час. Ось чому іноді просто краще не грати. Якщо умови не забезпечують сприятливого середовища для розгортання ваших стратегій, заощадьте свої кошти, коли вони є.