Schlumberger б'є кошторис прибутку, але запас не вдається активізувати

Schlumberger NV (SLB) - найбільша у світі компанія з нафтових родовищ та працює у 85 країнах. Нафтовий гігант виграв очікування прибутку перед початковим дзвоном у п’ятницю, 19 липня. Акція відкрилася вище, але потім знизилася нижче, встановивши торговий діапазон навколо свого 50-денного простого ковзного середнього на рівні 38, 11 дол.

Компанія є проксі-сервером ринку сирої нафти у всьому світі. Аналітики очікують, що для другої половини року збалансований ринок нафти, враховуючи побоювання у торговій війні та геополітичну напруженість у всьому світі. У Сполучених Штатах Шлюмбергер вказує, що сланцевий бум затримується, оскільки дослідники скорочують витрати та зменшують бурову активність.

28 червня акції Schlumberger закрили першу половину 2019 року на рівні 39, 74 долара, що стало ключовим фактором для моєї фірмової аналітики. Єдиний рівень, що залишився від першого півріччя, - це річний ризикований рівень на рівні $ 51, 25. Є рівні піврічної та місячної вартості на рівні 35, 72 дол. США та 30, 88 дол. США відповідно з квартальним ризиком на рівні 42, 83 дол. Щоденний графік показує запас нижче "хреста смерті", щотижневий графік підбирається до пониження до нейтралі.

По суті, Schlumberger має підвищене співвідношення P / E 24, 92, але має велику прибутковість дивідендів у 5, 18%, повідомляє Macrotrends.

Щоденний графік для Шлюмбергера

Schlumberger опинився нижче "хреста смерті" з 3 серпня 2018 року, коли 50-денний простий ковзний середній рівень опустився нижче 200-денного простого ковзного середнього, що свідчить про те, що попереду попереду нижчі ціни. Цей негатив призвів до акцій до 52-тижневого мінімуму - 34, 46 долара 31 травня.

50-денний та 200-денний прості середні кошти зараз становлять 38, 11 та 43, 90 доларів відповідно. Горизонтальні лінії - це рівень вартості другої половини 2019 року на рівні 35, 72 долара, третій квартал - ризикований рівень на рівні 42, 83 долара, а річний рівень ризику - 51, 25 долара. Рівень значення для липня знаходиться нижче діаграми на рівні 30, 88 дол.

Щотижневий графік для Шлюмбергера

Щотижневий графік Schlumberger буде знижений до нейтрального, якщо акція закриється в п’ятницю, 19 липня, нижче п'яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки в 39, 10 дол. Запас є значно нижчим за 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на рівні 66, 41 долара. Прогнозується, що повільний стохастичний читання 12 х 3 х 3 на тиждень збільшиться до 33, 93 цього тижня, порівняно з 29, 18 12 липня. На початку року це читання становило 4, 87 як ознака запасу, який був "занадто дешевим, щоб ігнорувати" . "

Торгова стратегія: Купуйте акції Schlumberger на слабкість до рівня піврічної та місячної вартості відповідно на рівні 35, 72 дол. США та 30, 88 дол. США та зменшуйте прибутковість сили до квартальних та річних ризикових рівнів на рівні 42, 83 та 51, 25 доларів відповідно.

Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівні вартості та ризиковані рівні базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початковий річний рівень залишається в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня. Щомісячний рівень змінювався наприкінці кожного місяця, останнім часом - 28 червня. Щоквартальний рівень також змінювався наприкінці червня.

Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. ризикований рівень. Зворот - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.

Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.

Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.

Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".

Розкриття інформації: Автор не має жодної позиції в жодних згаданих акціях і не планує ініціювати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.