Субконсультативний фонд
Фонд, що надає консультації, - це інвестиційний фонд, яким керує інша управлінська команда або фірма, ніж ті, де зберігаються активи. Фонд, який надає консультації, може складатися з спеціальних або нішевих інвестицій, до яких звертаються керівники портфелів основних фондів із зовнішнім досвідом.
Ключові вивезення
- Фонд, який надає консультації, передбачає сторонне управління грошима, яке наймається інвестиційною компанією або взаємним фондом для управління інвестиційним портфелем.
- Фонди, що надають консультації, зазвичай шукають інвестиційні компанії через їхній досвід в управлінні конкретною стратегією.
- Субконсультаційні фонди можуть підвищити ефективність для більшого портфеля, але, як правило, також додаватимуться додаткові збори, оскільки також повинен бути сплачений підрядник.
Розуміння субконсультативних фондів
Субконсультаційні кошти можна знайти в різних стратегіях на ринку, що інвестується. Вони є продуктом взаємовідносин, що складаються в бізнесі з управління інвестиціями. Вони дозволяють інвестиційному менеджеру укладати договори з іншими менеджерами інвестицій, щоб запропонувати кошти з конкретними інвестиційними цілями.
Субконсультативні відносини дозволяють отримати одну альтернативу для залучення нових коштів для інвесторів. У деяких випадках менеджери з інвестицій можуть запускати нові пропозиції фондів більш ефективно з меншими витратами та кращою операційною обробкою за допомогою підконсультативних відносин. Багато менеджерів з інвестицій співпрацюють з допоміжними радниками для зниження витрат та розширення фондів, що пропонують диверсифікацію.
Деякі з найбільших та найдосвідченіших менеджерів інвестиційного ринку будують субконсультативну платформу, яка дозволяє їм отримати більший доступ до субконсультативних відносин на ринку. Веллінгтон Ассет Менеджмент та State Street Global Advisors - два менеджери з інвестицій, які активно прагнуть запропонувати свої послуги через субконсультативні відносини.
Розглянуті субконсультативні питання фонду
Угоди про структуру субконсультативної плати відрізняються в залежності від інвестиційного ринку. Комісії за кошти, що надаються субконсультаціям, як правило, вищі через багатошарові відносини, пов'язані із пропонуванням фонду, який надається субконсультаціям. Загалом, інвесторам слід уважніше вивчити структуру комісій за кошти субконсультацій, оскільки вони часто вищі та складніші, ніж традиційні пропозиції фондів.
Незважаючи на потенційно більш високу плату, інші аспекти фонду, що надається для надання консультацій, можуть бути вигідними для інвесторів. Зокрема, субконсультованими коштами, як правило, керують менеджери фондів, що мають поглиблений досвід та досвід управління певною стратегією. Керівники фондів для субконсультованих фондів часто шукають досвід своєї стратегії, пропонуючи інвесторам найкращий варіант стратегії на ринку.
Інвестиції в фонд
Субконсультативні відносини охоплюють весь інвестиційний всесвіт. Будь-який тип фонду може бути надано на консультацію. Взаємні фонди та змінні ануїтети - одні з найпоширеніших пропозицій, що надаються під загрозу.
У звіті з питань пенсійного забезпечення та інвестицій за 2016 рік Веллінгтон визначений як найбільший підрадник інвестиційної галузі за активами, що мають 499, 1 мільярда доларів суб-консультованих активів під управлінням.
Веллінгтон має налагоджені підконсультативні відносини з Hartford Funds і виконує функції допоміжного консультанта фірми. Міжнародний фонд капіталу Хартфорд - це один із суб-фондів, який консультує Веллінгтон. Фонд домагається довгострокового збільшення капіталу за рахунок інвестицій в міжнародні акції. Фонд пропонує чотири класи акцій: A, F, I та Y. Витрати відрізняються для кожного класу акцій, коефіцієнт валових витрат становить від 1, 89% до 1, 40%.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.