3 способи визначити, чи знизився ваш запас

Одне з найскладніших і страхітливих завдань для будь-якого торговця чи інвестора - це спробувати визначити, коли певна акція опустилася на дно або досягне точки, коли вона більше не зменшується значно. Всі хочуть купувати низькі і продавати високі, але якщо ви вважаєте, що на ціну акцій можуть впливати макроекономічні, політичні та економічні події, заявляючи з будь-якою впевненістю, що дана акція знизилася - це нелегке завдання.

Також ваш запас - лише одна з тисяч акцій, які щодня торгують на ринках у всьому світі. Знання, коли акція знизилася, може розблокувати величезний прибуток, а також може запобігти великим збиткам. Отже, як можна з певною впевненістю знати що запас досяг низької точки? Ніхто не може з повною впевненістю називати запаси, але є деякі загальноприйняті фундаментальні та технічні тенденції, що з'являються у запасів, які скоро досядуть дна.

Характеристика сектора

Акції, якими ви володієте у своїх портфелях, належать до секторів. Сектори - це просто групи публічних компаній та акції в суміжній галузі. Нафта та газ, технології, фінансовий та роздрібний продаж - це деякі галузі, які можуть бути знайомі інвесторам. Як правило, акції слідують на етапі блокування як для загального ринку акцій, так і для відповідного сектору. Визначення того, до якого сектора (-ів) належать ваші запаси - це хороший перший крок у визначенні того, чи є ваш запас поблизу дна чи точка менш інтенсивного зниження.

Більшість з нас знайомі з крахом кредитного ринку в 2008 році, який зменшив фінансові запаси і навіть вигнав фінансові іконки з бізнесу. Більшість фінансових акцій торгували вниз разом протягом тривалого періоду. Інвестори, які прагнули знайти «цінність» у певних фінансових акціях, були розбиті, оскільки весь фінансовий сектор зазнав історичного спаду. Наук - це визначити та зрозуміти, до якого сектора належать ваші акції та порівняти його показники з усім ринком.

Ціна та обсяг

Після виявлення сектора ваших акцій деякі інші підказки можуть дати вам певну впевненість, що ваш запас наближається до нижнього. Багато технічних працівників вважають, що ціна та обсяг акцій - це два найважливіші показники того, куди йде акція. Акції, як правило, знижуються, коли продавців цієї акції мало. Це звучить смішно просто, але подумайте: якщо мало продавців існує, залишається більше покупців і покупці готові платити більш високу ціну за акцію; це означає, що утворилося цінове дно.

Обсяг додає довіри до цін на акції та цінового напрямку. Пам'ятайте, акції торгують попитом і пропозицією, як і всі інші товари на вільному ринку. Є просто набагато більше речей, які впливають на ціни акцій, ніж галон молока. Чим більший відносний обсяг, коли запас закінчиться, тим швидше акції не побачать нижчих цін незабаром. Так, якщо середній щоденний обсяг торгів акцій XYZ становив 5 мільйонів акцій на день, тоді як він зменшився на 50%, але протягом останніх трьох торгових днів він в середньому перевищує 15 мільйонів акцій щодня, а ціна акцій зросла, ймовірно, акції досяг точки перегину і робиться значно знижуючись. Пам'ятайте, що менше продавців існує за нижчими цінами, оскільки більшість людей прагнули "продати високо". Якщо залишаться лише покупці, ціни на акції будуть зростати.

Тримай вухо на вулиці

Можливо, проігнорована інформація про те, коли запас знижується, це його сприйняття в загальних масах. На жаль, багато середніх інвесторів чують звукові байти на бізнес-новинах і сприймають це як євангеліє. За іронією долі, існує ціла школа інвестицій, в якій головна стратегія полягає в тому, щоб іти проти Здоровий глузд. Цих інвесторів влучно називають контраріями. Контраріани, як правило, роблять ставку проти того, що роблять "розумні" гроші. Багато разів проти зерна може бути дуже вигідним, а також може бути корисним у визначенні того, що ваш запас знизився.

Нафтогазовий сектор пережив значний ведмежий ринок в знак співчуття з великою рецесією, яка почалася в 2007 році. Ціни на нафту знизилися на 50%, а запаси в нафтогазовій групі були крововиливи. Ділові новини посилювали занепад, а казуси говорили про згортання нафти та використання замінників природного газу та сонячної енергії. Ніхто не хотів торкатися нафтового запасу. Інвестори, які виступили проти зерна та накопичили запаси олії синього кольору, побачили неабиякий прибуток. Це платить, щоб побачити всі сторони акцій історії.

Іти проти зерна - це стратегія, за якою багато хто відчуває себе добре, особливо на верхівках та донах. Як інвестору, принаймні варто свого часу прислухатися до того, що всі говорять, і дивуватися: чи всі вони дійсно мають рацію?

Висновок

В ідеалі інвестори хочуть дізнатися, коли цінові тенденції збираються внести серйозні зміни в будь-який бік, незалежно від того, досягнуть вони вершини чи дна. Суть - ніхто справді не знає з упевненістю. Підказки, такі як великий стрибок обсягу зміни цін і звернення уваги на сектор ваших акцій, дадуть вам деяке уявлення про те, чи досяг ваші акції точки, коли він більше не зменшиться. Майте на увазі, що це лише фрагменти в головоломці інвестицій, але якщо ви зможете додати цю навичку до своїх інвестиційних знань, ви, швидше за все, будете більш успішним інвестором.