П'ять найбільших ETF на розвиненому ринку (EFA, VEA)

Фонди, що торгуються біржею з розвиненим ринком (ETF), можуть допомогти інвесторам отримати порівняно дешеву, широку диверсифікацію через доступ до сотень чи тисяч індивідуальних фондів у найбільш передових економіках світу. Тут ми розглянемо п’ять найбільших ETF з розвиненим ринком щодо активів, що знаходяться в управлінні (AUM).

Розвинений ринок належить до високопродуктивної, індустріалізованої країни з усталеною верховенством права. Крім Сполучених Штатів розвиненими ринками є Японія, Великобританія, Франція, Канада та Австралія. Щоб диференціювати розвинуті ринки ETF від основних внутрішніх ETF та інших ніш, у наступному переліку приділяються ETF, що мають щонайменше 5% впливу двох або більше розвинених ринкових економік, за винятком США.

BlackRock Inc. (BLK) домінує у першій п’ятірці з трьома своїми фондами, складаючи список: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) та iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), у № 2, № 3 та № 5 відповідно. Однак, перше місце належить ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA), а Schwab International Equity ETF (SCHF) поступає під номером 4. Вся представлена ​​тут інформація була актуальною з 10 жовтня 2018 року.

ETF розвинених ринків Vanguard FTSE

АУМ: 71, 43 млрд дол

Створений у 2007 році ETF Vanguard FTSE Developed Markets прагне відслідковувати FTSE Developed All Cap ex US Index, який вимірює інвестиційну віддачу акцій, що випускаються компаніями в Канаді та на основних ринках Європи та Тихоокеанського регіону. Японія та Великобританія складають близько 38% коштів, а Канада, Франція, Німеччина та Швейцарія посіли перші шість. ETF Vanguard FTSE Developed Markets раніше виключав канадські акції, але врешті-решт перейшов до політики, щоб включити важливі тенденції в Північній Америці. Коефіцієнт витрат пасивно керованих фондів становить 0, 07%, що, за словами Вангуарда, на 93% нижче, ніж середній коефіцієнт витрат фондів з подібними фондами.

IShares MSCI EAFE ETF

АУМ: 71, 39 млрд дол

Компанія BlackRock випустила iShares MSCI EAFE ETF у 2001 році, і з тих пір вона була у вершині чи близько до вершини міжнародного ринку ETF. ETF відстежує відомий індекс EAFE Morgan Stanley Capital International (MSCI), найбільш широко котирується міжнародний індекс власного капіталу в США, який відображає акції в Європі, Австралії, Азії та на Далекому Сході (EAFE). Близько 25% своїх активів фонд присвячує акціям Японії, приблизно 17% - фондам у Сполученому Королівстві та близько 11% - фондам Франції. Швейцарія, Німеччина та Австралія залучають більше 5% активів фонду. На 0, 32% коефіцієнт витрат фонду перевищує показник ETF Vanguard FTSE для розвинених ринків.

IShares Core MSCI EAFE ETF

АУМ: $ 59, 46 млрд

Запущений в 2012 році, iShares Core MSCI EAFE ETF BlackRock прагне відслідковувати MSCI EAFE Investable Market Index (IMI), який схожий на індекс MSCI EAFE, але більший і всеосяжніший. Індекс включає подання з малою капіталізацією на додаток до середнього та великого розміру, яке пропонує індекс MSCI EAFE. Найвища експозиція фонду виглядає аналогічно фонду iShares MSCI EAFE ETF: близько 26% його активів присвячено акціям Японії, приблизно 18% - власним капіталам у Сполученому Королівстві, причому Франція, Швейцарія, Німеччина та Австралія представляють більше 5% активів фонду. Коефіцієнт витрат ETF iShares Core MSCI EAFE є конкурентоспроможним у порівнянні з ETF-кодами Vanguard FTSE для розвинених ринків - 0, 08%.

Schwab International Equity ETF

АУМ: 16, 46 млрд дол

Як і ETF Vanguard FTSE для розвинених ринків, Schwab International Equity ETF прагне відстежувати колишній індекс США, розроблений FTSE. Акції Японії складають близько 23% його портфеля, а акції Сполученого Королівства - близько 16%. Акції Франції, Німеччини, Канади, Швейцарії та Австралії складають понад 5% активів фонду. Коефіцієнт витрат у фонду, який існує з 2009 року, становить 0, 06%.

IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

АУМ: 10, 43 млрд дол

IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF був запущений у 2007 році та спрямований на відстеження ефективності індексу MSCI EAFE Small Cap, який фокусується на впливі лише невеликих державних компаній у Європі, Австралії, Азії та на Далекому Сході. Подібно до інших ETF в цьому списку, акції Японії мають найвищий відсоток активів фонду - близько 31%, а у Сполученого Королівства - другий, приблизно 18%. Акції Австралії, Німеччини та Швеції представляють більше 5% активів фонду. Коефіцієнт витрат фонду є найвищим у цьому списку - 0, 40%.