Визначення місця встановлення стоп-втрати

Ніхто не хоче втрачати гроші, коли вони грають на ринку. Ось чому важливо встановити підлогу для своєї позиції в охороні. Тут надходять замовлення на зупинку збитків. Але багатьом інвесторам важко визначати, де встановити рівень. Якщо встановити їх занадто далеко, це може призвести до великих втрат, якщо ринок рухатиметься у зворотному напрямку. Встановлюючи стоп-втрати занадто близько, і ви можете швидко вийти з положення.

Тож як ви можете сказати, де встановити замовлення на зупинку? Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Ключові вивезення

• Порядок зупинки збитків укладається з брокером для продажу цінних паперів, коли вони досягають конкретної ціни.
• Визначення місця розміщення стоп-втрат залежить від порогу ризику - ціна повинна мінімізувати та обмежувати ваші втрати.
• Метод відсотків обмежує стоп-втрати на певний відсоток.
• У методі підтримки інвестор визначає останній рівень підтримки акцій та розміщує стоп-лосс трохи нижче цього рівня.
• Метод ковзної середньої оцінює стоп-збитки, розміщені трохи нижче довгострокової ковзної середньої ціни.

Що таке замовлення стоп-лосс?

Порядок зупинки збитків укладається з брокером для продажу цінних паперів, коли вони досягають конкретної ціни. Ці замовлення допомагають мінімізувати збитки, які інвестор може зазнати на позиції безпеки. Отже, якщо ви встановите ордер на зупинку втрат на 10% нижче ціни, за якою ви придбали цінні папери, ваші втрати будуть обмежені 10%.

Наприклад, якщо ви купуєте акції компанії X за 25 доларів за акцію, ви можете ввести замовлення на стоп-лосс за 22, 50 долара. Це дозволить зберегти ваші втрати до 10%. Але якщо акції компанії X знизяться нижче $ 22, 50, ваші акції будуть продані за поточною ціною.

Під прослизанням розуміється той момент, коли ви не можете знайти покупця на вашому обмеженні, і в кінцевому підсумку ви отримаєте нижчу ціну, ніж очікувалося.

Визначення порядку стоп-лосс

Визначення розміщення замовлення на стоп-збитки - це орієнтація на допустимий поріг ризику. Ця ціна повинна бути стратегічно виведена з наміром обмежити втрати. Наприклад, якщо акція придбана за 30 доларів, а стоп-лосс розміщений на рівні 24 доларів, стоп-лосс обмежує захоплення нижньої сторони до 20% від початкової позиції. Якщо поріг 20% знаходиться там, де вам зручно, поставте кінцеву втрату.

Дізнайтеся, де ви збираєтесь зупинитись, перш ніж почати торгувати певною ціною.

Існує безліч теорій щодо розміщення стоп-втрат. Технічні трейдери завжди шукають шляхи виходу на ринок, і різні замовлення на зупинку чи ліміт мають різні види використання, залежно від типу технік, що застосовуються. Деякі теорії використовують універсальні місця розташування, такі як 6% кінцевих зупинок на всіх цінних паперах, а деякі теорії використовують цінні місця розташування, що стосуються безпеки або шаблону, включаючи середній відсоток дійсних зупинок.

Методи розміщення стоп-втрат

До загальних методів відносять описаний вище метод відсотків. Існує також метод підтримки, який передбачає жорсткі зупинки за встановленою ціною. Цей метод може бути трохи складніше практикувати. Вам потрібно буде з'ясувати останній рівень підтримки акцій. Як тільки ви це зрозуміли, ви можете розмістити замовлення на зупинку втрат трохи нижче цього рівня.

Інший метод - метод ковзних середніх. Використовуючи цей спосіб, стоп-збитки розміщуються трохи нижче довгострокової ковзної середньої ціни, а не короткострокових.

Торгові майданчики часто користуються багатоденним методом "високий / низький", коли зупинки ставляться за низькою ціною заздалегідь визначеної денної торгівлі. Наприклад, мінімуми можуть послідовно переставлятись на дводенному мінімумі. Більш терплячі торговці можуть використовувати індикаторні зупинки на основі більшого аналізу тенденцій. Зупинки індикаторів часто поєднуються з іншими технічними показниками, такими як показник відносної міцності (RSI).

Що слід врахувати із замовленнями стоп-лосс

Як інвестор, ви хочете пам’ятати про декілька речей, які стосуються замовлень зупинки збитків:

• Замовлення стоп-лосс не для активних трейдерів.
• Замовлення на стоп-лосс не працюють добре для великих пакетів акцій, оскільки ви можете втратити більше в довгостроковій перспективі.
• Брокери стягують різні комісії за різні замовлення, тому слідкуйте за тим, скільки ви платите.
• І ніколи не припускайте, що ваш наказ про зупинку пройшов. Завжди чекайте підтвердження замовлення.

Суть

Трейдери повинні оцінювати власні допуски до ризику, щоб визначити місця зупинки збитків. Необхідно вивчити конкретні ринки або цінні папери, щоб зрозуміти, чи є частота повторного використання. Цінні папери, які показують повторне використання, потребують активнішої стратегії зупинки та повторного входу. Стоп-збитки - це форма отримання прибутку та управління ризиками, але вони не гарантують рентабельності.