FUSEX: Огляд фонду "Fidelity Spartan 500 Index"

Корені компанії Fidelity Management & Research починаються з 1943 року, коли Едвард Кросбі Джонсон II став асоціюватися з Фондом вірності. Джонсон заснував Fidelity Management & Research Company, або FMR Co., у 1946 р., І FMR виступила в якості інвестиційного радника фонду Fidelity. Fidelity зросла до провідної компанії з фінансових послуг, яка на 30 вересня 2015 року отримала 2 трильйони доларів загальних активів під управлінням (AUM) та 24 мільйони клієнтів.

Fidelity пропонує різні пайові фонди, що відповідають більшості потреб інвесторів. Одним з найпопулярніших його фондів є індексний фонд Fidelity Spartan 500 - клас інвесторів ("FUSEX"), який виділяє 80% фонду на S&P 500. Фонд вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів. Він має низький коефіцієнт обороту в 4%, що дозволяє стягувати низький річний коефіцієнт чистої витрати 0, 095%, або 95 центів за 1000 вкладених доларів. Станом на липень 2016 року фонд індексу Spartan 500 - Інвестор Клас має загальні чисті активи в розмірі 7, 64 мільярда доларів, а весь фонд, включаючи всі акційні класи, має загальні чисті активи в розмірі 101 мільярд доларів.

Команда з управління інвестиційними фондами Fidelity Spartan 500

Інвестиційний радник та керівник інвестицій фонду - компанія Fidelity Management & Research Company, а його підконсультантами - Geode Capital Management LLC та FMR Co. Inc. Дійн Джилленхол, який приєднався до Geode у 2014 році, та Патрік Уодделл, який був у Geode більше більше 10 років виконують функції старших менеджерів портфелів фонду. Луї Боттарі виконує функції менеджера з портфоліо і працює з Geode майже вісім років. Перш ніж взяти на себе роль менеджера портфеля фонду Fidelity Spartan 500 Index, Боттарі був співробітником Fidelity з 1991 року. Пітер Метью був помічником менеджера по портфелю фонду з 2012 року.

Знімок портфоліо

Топ-10 акцій фонду складали 17, 6% його портфеля. Його п’ять найбільших акцій включають Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), корпорація Microsoft (NASDAQ: MSFT), корпорація Exxon Mobil (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) та Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Фонд підтримує різноманітний портфель, а його галузеві асигнування станом на 31 січня 2016 року становили 20, 39% інформаційних технологій, 15, 63% фінансових послуг, 14, 51% охорони здоров’я, 12, 65% споживчого розсуду, 10, 47% основних споживачів, 9, 81% промислових підприємств, 6, 53% енергія, 3, 25% комунальних послуг, 2, 65% телекомунікаційних послуг та 2, 56% матеріалів.

Середній річний прибуток фонду складає 10, 04% та стандартне відхилення 11, 94% за останні п’ять років. На основі останніх 10-річних даних фонд має середньорічну мінливість 15, 16% та прибуток 6, 37%. За ці періоди фонд підтримував R-квадрат у 100% та бета-версію 1, коли вимірювати його порівняльний показник.