Пов'язаний грошовий потік проти неоплаченого вільного грошового потоку: в чому різниця?

Різниця між вільним та неоплаченим вільним грошовим потоком - це витрати. Обмежений грошовий потік - це сума готівкових коштів, яку має бізнес після виконання фінансових зобов'язань. Безоплатний вільний грошовий потік - це гроші, які бізнес має до сплати своїх фінансових зобов’язань. Операційні витрати та виплати відсотків - це приклади фінансових зобов’язань, які сплачуються за рахунок вільного грошового потоку.

Вільний і грошовий потік, що має заборгованість, може відображатися на балансі. Обмежений грошовий потік представляє інтерес для інвесторів, оскільки він вказує на те, скільки грошей має розширити бізнес. Різниця між грошовим потоком, що перебуває під вартою, і нерозподілений також є важливим показником. Різниця показує, скільки фінансових зобов’язань має бізнес і якщо бізнес перебільшується або працює зі здоровою сумою боргу. Для бізнесу можливий негативний важільний грошовий потік, якщо його витрати перевищують те, що заробило підприємство. Це не ідеальна ситуація, але поки це питання тимчасове, інвестори не повинні надто брязкати.

Бізнес, який хоче розширити, потребує грошових коштів на обладнання, інвентар, збільшений персонал та додатковий простір. Хоча деякі підприємства можуть дозволити собі самостійно фінансувати невеликі розширення, більшості підприємств потрібно зібрати додаткові грошові кошти, щоб здійснити розширення. Незалежно від того, чи вдасться бізнес залучити інвесторів чи шукати фінансування у банку, стан здоров'я ретельно перевіряється. Однією з речей, яку інвестор вважає, є вільний грошовий потік бізнесу.

Розуміння заборгованого та невільного вільного грошового потоку

Пов'язаний грошовий потік

Обмежений вільний грошовий потік вважається важливішим показником для інвесторів, оскільки він є кращим показником реального рівня прибутковості компанії.

Навіть якщо вільний грошовий потік компанії є негативним, це не обов'язково вказує на те, що компанія не працює; можливо, компанія зробила значні капіталовкладення, які ще не повинні почати окупатися на тому рівні, який очікує компанія.

Поки компанія здатна забезпечити необхідні грошові кошти для виживання, поки її грошовий потік не збільшиться за рахунок збільшення доходів, тоді тимчасовий період негативного вільного грошового потоку є одночасно придатним і прийнятним.

Нерозподілений вільний грошовий потік

Неоплачений вільний грошовий потік - це валовий вільний грошовий потік, що генерується компанією. Позиція - це інша назва боргу, і якщо грошові потоки є запозиченими, це означає, що вони за вирахуванням процентних платежів. Безоплатний вільний грошовий потік - це вільний грошовий потік, доступний для оплати всіх зацікавлених сторін у фірмі, включаючи власників боргу, а також власників акцій.

Як і обмежений вільний грошовий потік, нерозподілений вільний грошовий потік є за вирахуванням капітальних витрат та оборотних потреб - грошових коштів, необхідних для підтримання та збільшення бази активів компанії для отримання доходу та прибутку. Витрати безготівкових коштів, такі як амортизація та амортизація, додаються до прибутку для отримання вільного грошового потоку фірми.

Ключові вивезення

• Обмежений грошовий потік - це сума готівкових коштів, яку має бізнес після виконання фінансових зобов'язань.
• Безоплатний вільний грошовий потік - це гроші, які бізнес має до сплати своїх фінансових зобов’язань.
• Для бізнесу можливий негативний важільний грошовий потік, якщо його витрати перевищують те, що заробило підприємство.