Освоєння короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля може бути дуже прибутковою, але вона також може бути ризикованою. Короткострокова торгівля може тривати від кількох хвилин до декількох днів. Щоб досягти успіху в цій стратегії як торговець, ви повинні розуміти ризики та вигоди кожної торгівлі. Ви повинні не тільки знати, як виявити хороші короткострокові можливості, але і як захистити себе. У цій статті ми розглянемо основи виявлення хороших короткотермінових торгів та способів отримання прибутку від них.

Основи короткострокової торгівлі

Для успішної короткострокової торгівлі необхідно зрозуміти та засвоїти кілька основних понять. Ці основи можуть означати різницю між збитком і вигідною торгівлею.

Визнання потенційних кандидатів

Визнання «правильної» торгівлі означатиме, що ви знаєте різницю між хорошою потенційною ситуацією та тією, яку слід уникати. Занадто часто інвестори зациклюються на моменті і вірять, що якщо вони переглянуть вечірні новини та прочитають фінансові сторінки, вони опиняться на вершині того, що відбувається на ринках. Правда полягає в тому, що, коли ми почуємо про це, ринки вже реагують. Отже, необхідно дотримуватися деяких основних кроків, щоб знайти правильні торги в потрібний час.

Освоєння короткострокової торгівлі

Крок 1: Подивіться на рухомі середні показники

Ковзна середня - це середня ціна акцій за певний проміжок часу. Найбільш поширені часові рамки - 15, 20, 30, 50, 100 та 200 днів. Загальна ідея полягає у тому, щоб показати, чи є акція, яка рухається вгору чи вниз. Як правило, хороший кандидат матиме ковзну середню, яка нахиляється вгору. Якщо ви шукаєте хороший запас для короткого, ви, як правило, хочете знайти той із ковзною середньою, яка згладжується або зменшується.

Крок 2: Розуміння загальних циклів або схем

Як правило, ринки торгують циклами, тому важливо спостерігати за календарем у конкретний час. Починаючи з 1950 року, більша частина приросту на фондовому ринку відбулася в листопадово-квітневому періоді, тоді як протягом травня-жовтня середні показники були відносно статичними. Як трейдер, цикли можна використовувати на вашу користь, щоб визначити добрий час для вступу на довгі або короткі позиції.

Крок 3: Ознайомтеся з тенденціями ринку

Якщо тенденція негативна, ви можете подумати про скорочення та зробити покупку дуже мало. Якщо тенденція позитивна, ви можете подумати про покупку з дуже невеликим шортуванням. Коли загальна тенденція ринку проти вас, шанси на успішне падіння торгівлі.

Виконуючи ці основні кроки, ви дасте зрозуміти, як і коли визначити правильні потенційні торги.

Контроль ризику

Контроль ризику є одним з найважливіших аспектів успішної торгівлі. Короткострокова торгівля включає ризик, тому важливо мінімізувати ризик та максимально повернути прибуток. Для цього потрібно використовувати зупинки продажу або зупинки для купівлі як захист від ринкових змін. Зупинка продажу - це замовлення на продаж акції, коли воно досягне заздалегідь визначеної ціни. Як тільки ця ціна буде досягнута, вона стає замовленням на продаж за ринковою ціною. Зупинка на купівлю - навпаки. Він використовується в короткому положенні, коли акція піднімається до певної ціни, і в цей момент вона стає замовленням на купівлю.

І те, і інше створено для обмеження вашої недоліки. Як правило, у короткостроковій торгівлі ви хочете встановити свою зупинку продажу або зупинити купівлю в межах від 10% до 15% від того, де ви придбали акцію або ініціювали короткий продаж. Ідея полягає у тому, щоб зберегти втрати керованими, щоб прибутки були значно більшими, ніж неминучі втрати, які ви понесете.

Технічний аналіз

На Уолл-стріт є стара приказка: «Ніколи не б’йтесь на стрічці». Хоча більшість визнає це чи ні, ринки завжди з нетерпінням чекають і цінують те, що відбувається. Це означає, що все, що ми знаємо про прибуток, управління компанією та інші фактори, вже є ціною на складі. Щоб випередити всіх інших, потрібно використовувати технічний аналіз.

Технічний аналіз - це процес оцінки та вивчення акцій чи ринків, використовуючи попередні ціни та шаблони для прогнозування того, що буде в майбутньому. У короткостроковій торгівлі це важливий інструмент, який допоможе вам зрозуміти, як отримати прибуток, а інші не впевнені. Нижче ми розкриємо деякі різноманітні інструменти та методи технічного аналізу.

Індикатори купівлі та продажу

Для визначення правильного часу для купівлі та продажу використовується декілька показників. Два більш популярних - відношення показника відносної міцності (RSI) та стохастичного осцилятора. RSI порівнює відносну міцність або слабкість запасу порівняно з іншими запасами на ринку. Як правило, показник 70 вказує на схему доливання, тоді як читання нижче 30 показує, що запас був перепроданий. Однак важливо пам’ятати, що ціни можуть залишатися на перекупленому або перепроданому рівнях протягом значного періоду часу.

Стохастичний генератор використовується для того, щоб визначити, чи є запас дорогим або дешевим, виходячи з діапазону цін акцій протягом періоду часу. Зчитування 80 сигналів, запас перекуплений (дорогий), тоді як зчитування 20 сигналів запас перепродано (недорого).

RSI та стохастика можуть використовуватися як інструменти збору запасів, але ви повинні використовувати їх разом з іншими інструментами, щоб визначити найкращі можливості.

Візерунки

Іншим інструментом, який може допомогти вам знайти хороші короткострокові торгові можливості, є схеми в біржових діаграмах. Візерунки можуть розвиватися протягом декількох днів, місяців або років. Хоча дві схеми не однакові, їх можна використовувати для прогнозування руху цін.

Кілька важливих моделей, на які слід спостерігати, включають:

• Голова і плечі: Голова і плечі, що вважаються однією з найнадійніших моделей, є схемою розвороту, яку часто спостерігають, коли запас доливається.
• Трикутники: трикутник утворюється, коли діапазон між максимумами та мінімумами запасу звужується. Така закономірність часто виникає, коли ціни знижуються або перевищуються. Оскільки ціни звужуються, це означає, що акції можуть насильно вибухнути вгору або вниз.
• Подвійні вершини: подвійний верх виникає, коли ціни піднімаються до певної точки з великим обсягом, відступають і потім повторно перевіряють цю точку на зменшеному обсязі. Ця схема сигналізує, що запас може бути спрямований нижче.
• Подвійне дно: подвійне дно - зворотний бік подвійного верху. Ціни впадуть до певної точки при великому обсязі, а потім піднімуться, перш ніж повернутися до початкового рівня при меншому обсязі. Неможливо зламати низьку точку, ця схема сигналізує, що запас може бути спрямований вище.

Нижня лінія

Короткострокова торгівля використовує багато методів та інструментів для заробітку. Проблема полягає в тому, що вам потрібно навчити себе, як застосовувати інструменти для досягнення успіху. Коли ви дізнаєтесь більше про короткострокову торгівлю, ви опинитесь до тієї чи іншої стратегії, перш ніж погодитися на правильну суміш для ваших конкретних тенденцій та ризику. Мета будь-якої торгової стратегії - мінімізація збитків і максимум прибутку, і це не відрізняється від короткострокової торгівлі. Для додаткового ознайомлення ознайомтесь із статтею 10 кроків до створення вигідного торгового плану статті Інвестопедії.