Відступ проти розвороту: в чому різниця?

Більшість із нас замислювалися про те, чи зниження ціни акцій, які ми тримаємо, є довгостроковим чи просто ринковою гикавкою. Деякі з нас продали акції в такій ситуації, лише побачивши, що вони лише через кілька днів піднялися до нових максимумів. Цей сценарій може бути розчаровуючим і занадто поширеним. Хоча цього не можна повністю уникнути, якщо ви знаєте, як правильно ідентифікувати та торгувати відстороненнями, ви почнете бачити поліпшення своєї роботи.

Ключові вивезення

• Зниження - це тимчасові зміни ціни, які відбуваються в межах більшого тренду.
• Відступ у висхідній тенденції характеризується більш високими мінімумами та високими максимумами
• З іншого боку, переворот - це коли тенденція змінює напрямок.
• З оберненням ціна, ймовірно, триватиме в тому напрямку зворотного руху протягом тривалого періоду.
• Звороти часто характеризуються візерунками, які суперечать таким, як подвійні верхівки.

Вилучення

Зниження - це тимчасові зміни ціни, які відбуваються в межах більшого тренду. Ключовим тут є те, що ці зміни ціни є тимчасовими і не вказують на зміну більшої тенденції.

Зауважте, що, незважаючи на зміни, довгострокова тенденція, показана на графіку нижче, залишається незмінною. Ціна акцій все ще зростає. Коли ціна рухається вгору, вона робить новий максимум, а коли вона падає, вона починає зростати, перш ніж досягти попереднього мінімуму. Цей рух є одним із принципів висхідного тренду, де є більш високі максимуми і більш високі мінімуми. Поки це відбувається, тенденція зростає.

Лише коли тенденція до зростання нижчого та нижчого рівня, тенденція постає під сумнів і може змінитись зворотний рух.

Поворот

З іншого боку, це зміни, коли ціновий тренд активу змінює напрямок. Це означає, що ціна, ймовірно, триватиме в тому напрямку зворотного руху протягом тривалого періоду. Ці зміни спрямованості можуть статися вгору після тенденції до зниження або вниз після зростання тенденції.

Найчастіше зміна - це великий зміна ціни. Однак можуть бути відхилення, коли ціна відновлює попередній напрямок. Неможливо відразу сказати, чи тимчасова корекція ціни є відкатом або продовженням зміни. Зміна може бути раптовим зрушенням або може зайняти дні, тижні чи навіть роки, щоб здійснитися.

Ковзаюча середня величина (MA) та тенденція допомагають трейдерам визначити зворотні зміни. Повернення внутрішньоденного дня є важливим для денних трейдерів, але більш тривалий розмір коштів або інвестори можуть зосередитись на змінах протягом місяців або кварталів. Як показано на зображенні нижче, коли ціна падає під МА або накреслену лінію тренду, торговці знають, як слідкувати за можливим переворотом.

На графіку показано, що ціна активу змінюється у бік зростання, оскільки це робить високі максимуми та більш низькі мінімуми. Ціна падає нижче лінії тренду і робить нижчий мінімум, коли він падає. Актив робить відхилення, але продовжується в тенденції до зниження. Як тільки ціна знову почне зростати і знижуватися, це буде сигналізувати про зворотній бік.

Особливе врахування

Важливо знати, як відрізнити поправку від обертання. Існує кілька ключових відмінностей між цими двома, які слід враховувати при класифікації руху цін:

Переглядаючи таблицю вище, пам’ятайте, що короткий інтерес затримується при повідомленні, тому це може бути важко сказати напевно залежно від вашого часового періоду.

Діаграму, подану вище, можна підсумувати, сказавши, що повторне просування має велику нерішучість у своїх рухах, а зворотні дії демонструють авторитетні дії. Гучність може бути низькою на відкат, але шипами на сторнуванні. Перший - пасивний; останній агресивний. Більш високі мінімуми та високі максимуми характеризують просування в висхідній тенденції, тоді як розвороти часто характеризуються візерунками, які суперечать цьому, наприклад, подвійні вершини - два подібних максимуму, а потім новий низький - або візерунок голови та плечей - нижній високий з наступним нижчим низький. Навіть короткочасні рухи, відображені окремими підсвічниками, часто більше вагаються під час повторного втягування, тоді як свічки, які утворюються при звороті вгору, як правило, дуже довгі з великим рухом і моментом.

Отже, чому визнання повторних робіт таким важливим ">

1. Тримайте весь розпродаж, що може призвести до великих втрат, якщо коригування виявиться більшим переворотом тенденції.
2. Продавайте та купуйте, якщо ціна відновлюється, що безперечно призведе до втрати грошей на комісійні та спреди, а також може призвести до упущеної можливості, якщо ціна різко відновиться.
3. Продаж постійно, що може призвести до упущеної можливості, якщо ціна відновиться.

Правильно визначивши рух як поправку або переворот, ви можете зменшити вартість, обмежити втрати та зберегти прибутки.

Визначення сфери застосування

Після того, як ви дізнаєтесь, як визначити повторне використання, ви зможете дізнатися, як визначити їх обсяг.

Відстеження Фібоначчі є прекрасним інструментом для обчислення масштабу коригування. Використовуйте інструмент відновлення Фібоначчі, доступний у більшості програмного забезпечення для графіки, щоб намалювати лінію від верху до низу останньої імпульсної хвилі.

Відношення Фібоначчі

Поширення між 23% і 78% попередньої імпульсної хвилі є поширеними. Це не означає, що акції падають на 23%. Натомість це означає, що якщо нещодавно акції перемістилися з 10 до 5 доларів, він часто відновлює щонайменше 23% від цього 5 долара або 1, 15 долара. На даний момент тенденція продовжує зростати, якщо припустити, що 15 доларів - це новий максимум, а 10 - останній мінімум. Якщо ціна відхилиться вище 10 доларів, то тенденція до зростання залишається непорушною, якщо вона зростає і робить новий максимум. Якщо вона не рухається вище 15 доларів і знову починає падати, можливо, настав час вийти.

Рівні точки зсуву також часто використовуються при визначенні обсягу поправки. Оскільки ціна часто буде зворотна поблизу рівнів опори і опору точки, якщо ціна продовжуватиметься після цієї точки, це вказує на сильну тенденцію, коли зупиняється і обертається означає протилежне. Зведені точки зазвичай використовуються денними торговцями, використовуючи вчорашні ціни для позначення областей опору опору на наступний торговий день.

Якщо основні трендові лінії, що підтримують більшу тенденцію, порушені на великих обсягах, то, швидше за все, це може змінитися. Шаблони діаграм та свічники часто використовуються разом із цими трендовими лініями для підтвердження зворотних змін.

Наступний графік показує це в дії. Знижується тенденція до зниження, але потім зростання цін перевищує лінію тренда. У той момент ціна вже зробила більш високий мінімум. Після прориву спостерігається невелика корекція, але тоді ціна піднімається вище при сильному обсязі. Цей рух вже не є поворотом у низхідній тенденції, скоріше хвиля вгору змінила низхідний тренд, і тенденція зараз зростає.

Справа з помилковими сигналами

Навіть поправка, що відповідає всім критеріям, викладеним у таблиці вище, може обернутися оберненням із дуже невеликим попередженням. Найкращий спосіб убезпечити себе від такого скасування - це використання замовлень стоп-лосс.

В ідеалі, ви хочете знизити ризик виходу під час поправки, при цьому все ще можете швидко вийти з реверсу. Відмовлятися від займає практику, і не можна бути правильним весь час. Іноді те, що виглядає як переворот, в кінцевому підсумку стане поправкою, а те, що схоже на поправку, в кінцевому підсумку стане зворотним.

Як торговець, розрізняйте повторне відміни та відміни. Без цього знання ви ризикуєте вийти занадто рано і втратити можливості, утримати втрачені позиції або втратити гроші і витратити гроші на комісії / спреди. Поєднуючи технічний аналіз з деякими основними ідентифікаційними заходами, ви можете убезпечити себе від цих ризиків і привернути свій торговий капітал до кращого використання.