Масштабування: невеликі швидкі прибутки можуть збільшитися

Скальпінг - це стиль торгівлі, який спеціалізується на отримання прибутку від невеликих змін цін, як правило, після того, як торгівля здійснюється і стає прибутковою. Це вимагає від торговця чіткої стратегії виходу, оскільки одна велика втрата може усунути безліч малих вигод, які трейдер працював, щоб отримати. Для успішної стратегії потрібні правильні інструменти, такі як пряма трансляція, брокер з прямим доступом та витривалість для розміщення багатьох торгів.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про цю стратегію, різні типи скальпінгу та поради щодо використання цього стилю торгівлі.

Як працює скальпінг

Скальпінг базується на припущенні, що більшість запасів завершить перший етап руху. Але звідки воно йде, там невідомо. Після цього початкового етапу деякі акції перестають розвиватися, а інші продовжуються.

Скальпер має намір отримати якомога більше невеликих прибутків, не даючи їм випаровуватися. Це протилежність умонастрою "нехай ваш прибуток працює", який намагається оптимізувати позитивні торгові результати, збільшуючи розмір виграшних торгів, одночасно дозволяючи іншим змінюватись. Скальпінг досягає результатів, збільшуючи кількість переможців і жертвуючи розміром виграшів. Не рідкість, щоб трейдер із більшими часовими рамками досягнув позитивних результатів, вигравши лише половину або навіть менше своїх торгів - просто виграш набагато більший, ніж втрати. Однак, успішний скальпер матиме набагато вищий коефіцієнт виграшних торгів проти втрачених, зберігаючи прибуток приблизно рівним або трохи більшим, ніж збитки.

Масштабування: невеликі швидкі прибутки можуть збільшитися

Основні приміщення скальпінгу:

• Ризик зменшення лімітів впливу: Короткий вплив на ринок зменшує ймовірність настання несприятливих подій.
• Дрібні кроки простіше отримати: більший дисбаланс попиту та пропозиції потрібен, щоб гарантувати більші зміни цін. Наприклад, легше зробити акцію на 10-відсотковий хід, ніж зробити хід на 1 долар.
• Дрібні ходи частіші, ніж великі: Навіть під час відносно тихих ринків існує багато невеликих рухів, які скальпер може експлуатувати.

Скальпінг можна прийняти як основний або додатковий стиль торгівлі.

Поширюється в масштабі проти звичайної торгової стратегії

Під час торгівлі скальдерами вони хочуть отримати прибуток від змін у розсилі цінних паперів на цінні папери. Ось різниця між ціною, яку брокер купить цінні папери у торговця (ставка), і ціною, яку брокер продасть (запит). Тому вони шукають більш широке поширення.

Але в нормальних умовах торгівля є досить послідовною і може забезпечити стабільний прибуток. Це тому, що розкид між пропозицією та пропозицією також стабільний, оскільки попит та пропозиція на цінні папери врівноважені.

Скальпінг як первинний стиль

Чистий скальпер щодня здійснюватиме ряд торгів - можливо, сотнями. Скальпер в основному використовуватиме однохвилинні графіки, оскільки часові рамки невеликі, і йому або їй потрібно бачити установки, як вони формуються в максимально наближеному до реального часу терміні. Підтримка таких систем, як Торгівля прямим доступом (DAT) та котирування рівня 2, є важливими для цього типу торгівлі. Автоматичне миттєве виконання замовлень має вирішальне значення для скальпера, тому брокер прямого доступу є кращою зброєю вибору.

Масштабування як додатковий стиль

Торговці з більш тривалими часовими рамками можуть використовувати скальпінг як додатковий підхід. Найбільш очевидний спосіб - це використовувати його, коли ринок забитий або замкнений у вузькому діапазоні. Якщо немає тенденцій у більш тривалих часових межах, перехід до більш коротких часових рамків може виявити видимі та експлуатовані тенденції, що може призвести торговця до шкіри голови.

Ще один спосіб додати скальпінг до більш тривалих часових рамків - через так звану концепцію "парасольки". Такий підхід дозволяє трейдеру вдосконалити основу собівартості та отримати максимальний прибуток. Торги з парасолькою здійснюються наступним чином:

• Торговець ініціює позицію для більш тривалої торгівлі.
• Поки основна торгівля розвивається, торговець визначає нові налаштування в більш короткі часові рамки в напрямку основної торгівлі, вводячи та виходячи з них за принципами скальпінгу.

На основі конкретних налаштувань будь-яка торгова система може використовуватися для цілей скальпінгу. У зв'язку з цим скальпінг можна розглядати як своєрідний метод управління ризиками. В основному будь-яку торгівлю можна перетворити на шкіру голови, одержавши прибуток, що відповідає рівню ризику / винагороди 1: 1. Це означає, що розмір отриманого прибутку дорівнює розміру зупинки, продиктованої налаштуванням. Наприклад, якщо торговець вступає в свою позицію для торгівлі шкірою голови на рівні 20 доларів США з початковою зупинкою на рівні 19, 90 долара, ризик становить 10 центів. Це означає, що співвідношення ризику / винагороди 1: 1 буде досягнуто на рівні 20, 10 доларів.

Торги зі скальпом можна виконувати як на довгій, так і на короткій сторонах. Вони можуть здійснюватися на проривах або в торгівлі з обмеженим діапазоном. Багато традиційних утворень діаграм, такі як чашки і ручки або трикутники, можуть використовуватися для скальпінгу. Те саме можна сказати і про технічні показники, якщо торговець базується на них.

Три види накипу

Перший тип скальпінгу називають «ринковим випуском», внаслідок чого скальпер намагається отримати вигоду від розвороту, одночасно розміщуючи торги та пропозицію на конкретний запас. Очевидно, що ця стратегія може досягти успіху лише на нерухомих акціях, які торгують великими обсягами без реальних змін цін. Цей вид скальпінгу надзвичайно важко зробити успішно, оскільки трейдер повинен конкурувати з маркет-мейкерами за акції як на торгах, так і на пропозиціях. Крім того, прибуток настільки малий, що будь-який рух акцій проти позиції торговця гарантує збиток, що перевищує його первісну мету прибутку.

Інші два стилі засновані на більш традиційному підході і вимагають рухливих акцій, де ціни швидко змінюються. Ці два стилі також вимагають обгрунтованої стратегії та способу читання руху.

Другий тип скальпінгу здійснюється шляхом придбання великої кількості акцій, які продаються з метою виграшу на дуже невеликому русі цін. Торговець цього стилю займе позиції на кілька тисяч акцій і чекатиме невеликого ходу, який зазвичай вимірюється в центах. Такий підхід вимагає високоліквідних акцій, щоб легко входити та виходити від 3 000 до 10 000 акцій.

Третій тип скальпінгу вважається наближеним до традиційних методів торгівлі. Торговець вводить кількість акцій на будь-яку установку або сигнал зі своєї системи і закриває позицію, як тільки генерується перший вихідний сигнал біля співвідношення ризик / винагорода 1: 1, обчислений, як описано раніше.

Поради для початківців скальперів

З низькими бар'єрами для вступу у світ торгівлі, кількість людей, які пробують свої руки в денній торгівлі та іншими стратегіями, такими як скальпінг, зросла. Новачкам до скальпінгу необхідно переконатися, що стиль торгівлі відповідає їхній особистості, оскільки він вимагає дисциплінованого підходу. Трейдерам потрібно приймати швидкі рішення, визначати можливості та постійно контролювати екран. Ті, хто нетерплячий і відчуваєш задоволення від вибору невеликих успішних торгів, ідеально підходять для скальпінгу.

Однак, скальпінг не є найкращою стратегією торгівлі для новобранців, оскільки передбачає швидке прийняття рішень, постійний моніторинг позицій та частий оборот. Все-таки є кілька порад, які можуть допомогти новачкам-скальперам.

Виконання замовлення: Новачок повинен опанувати мистецтво ефективного виконання замовлення. Затримка або поганий порядок може знищити невеликий прибуток і навіть призвести до збитків. Оскільки маржа прибутку на торг обмежена, виконання замовлення повинно бути точним. Як вже було сказано вище, для цього потрібні такі системи підтримки, як пряма торгівля та котирування рівня 2.

Частота та витрати: Новачок-скальпер повинен не забувати враховувати витрати під час здійснення торгів. Скальпінг передбачає численні торги - аж сотні під час торгової сесії. Часті купівлі та продажу, безумовно, коштують дорого з точки зору комісійних виплат, що може зменшити прибуток. Це робить важливим вибір правильного інтернет-брокера. Брокер повинен надавати не лише такі реквізити, як прямий доступ до ринків, але й конкурентні комісії. І пам’ятайте, не всі брокери дозволяють скальпувати.

Торгівля: виявлення тенденції та імпульсу корисно для скальпера, який навіть може ненадовго увійти та вийти, щоб повторити схему. Новачок повинен розуміти ринковий імпульс, і як тільки скальпер визначить це, тренд та торгівля імпульсами можуть допомогти досягти вигідніших торгів. Ще одна стратегія, яку використовують скальпери, - це контратренд. Але початківцям слід уникати використання цієї стратегії і дотримуватися торгівлі з тенденцією.

Торгові сторони: Початківцям, як правило, зручніше торгувати на стороні покупки, і слід дотримуватися цього, перш ніж вони набудуть достатньої впевненості та досвіду, щоб обробити короткий бік. Однак скальпери повинні врешті-решт збалансувати довгі та короткі торги для досягнення найкращих результатів.

Технічний аналіз: Новачки повинні забезпечити основи технічного аналізу для боротьби зі зростаючою конкуренцією у внутрішньоденному світі. Це особливо актуально на сучасних ринках, де домінують високочастотні торги, а також все більш широке використання темних басейнів.

Об'єм: Як методика скальпування вимагає частих рішень щодо прийому та виходу за короткий проміжок часу. Така стратегія може бути успішно реалізована лише тоді, коли замовлення можуть бути заповнені, і це залежить від рівня ліквідності. Високі обсяги торгів пропонують необхідну ліквідність.

Дисципліна: Як правило, найкраще закривати всі позиції протягом денної торгової сесії і не переносити їх на наступний день. Скальпінг заснований на невеликих можливостях, які існують на ринку, і скальпер не повинен відступати від основного принципу утримування посади на короткий проміжок часу.

Суть

Скальпінг може бути дуже вигідним для трейдерів, які вирішили використовувати його як основну стратегію, або навіть тих, хто використовує його для доповнення інших видів торгівлі. Дотримання суворої стратегії виходу є ключем до того, щоб малий прибуток склався до великих прибутків. Коротка кількість експозиції на ринку та частота невеликих переходів є ключовими ознаками, які є причинами, чому ця стратегія є популярною серед багатьох видів торговців.