Технічний аналіз Визначення запасів та тенденцій
Технічний аналіз запасів та тенденцій - це вивчення історичних даних про ринок, включаючи ціну та обсяг. Використовуючи як поведінкову економіку, так і кількісний аналіз, технічні аналітики прагнуть використовувати минулі показники для прогнозування майбутньої поведінки на ринку. Дві найпоширеніші форми технічного аналізу - це схеми та технічні (статистичні) показники.
- Технічний аналіз акцій та тенденцій намагаються передбачити майбутні зміни цін, надаючи торговцям інформацію, необхідну для отримання прибутку.
- Торговці застосовують інструменти технічного аналізу до графіків, щоб визначити точки входу та виходу для потенційних торгів.
- Основне припущення технічного аналізу запасів і тенденцій полягає в тому, що ринок обробив всю наявну інформацію і що це відображено в графіку цін.
Що говорить вам технічний аналіз запасів та тенденцій?
Технічний аналіз - простий термін для різних стратегій, які залежать від інтерпретації цінових дій на акції. Більшість технічних аналізів зосереджена на визначенні того, чи продовжиться чи ні поточна тенденція, а якщо ні, коли вона буде зворотна. Деякі технічні аналітики клянуться в трендових лініях, інші використовують свічникові форми, а треті віддають перевагу смугам і коробкам, створеним за допомогою математичної візуалізації. Більшість технічних аналітиків використовують певну комбінацію інструментів для розпізнавання потенційних точок входу та виходу для торгів. Формування діаграми може вказувати, наприклад, точку входу для короткого продавця, але трейдер буде дивитися середні середні значення для різних періодів часу, щоб підтвердити, що ймовірність поломки.
Коротка історія технічного аналізу запасів і тенденцій
Технічний аналіз запасів та тенденцій використовується вже сотні років. У Європі Джозеф де ла Вега прийняв методи раннього технічного аналізу для прогнозування голландських ринків у 17 столітті. Однак у своєму сучасному вигляді технічний аналіз значною мірою зобов’язаний Чарльзу Дау, Вільяму П. Гамільтону, Роберту Реа, Едсону Голду та багатьом іншим, у тому числі танцюристу бального базі на ім'я Ніколас Дарвас. Ці люди представляли нову перспективу на ринку як прилив, який найкраще вимірювати в максимумах і мінімумах на графіку, а не за деталями базової компанії. Дисперсна колекція теорій ранніх технічних аналітиків була об'єднана та оформлена в 1984 році, опублікувавши " Технічний аналіз фондових тенденцій " Робертом Д. Едвардсом та Джоном Мейгі.
Моделі свічників датуються японськими торговцями, які бажають виявити схеми торгівлі своїми рисовими врожаями. Вивчення цих стародавніх моделей стало популярним у 90-х роках у США з появою інтернет-торгівлі. Інвестори проаналізували історичні графіки акцій, які прагнули відкрити нові зразки для використання, рекомендуючи торги. Зокрема, схеми розвороту підсвічників мають важливе значення для ідентичності інвесторів, і існує кілька інших часто використовуваних моделей графіків свічок. Доджі і захоплюючий малюнок використовуються для прогнозування неминучого ведмежого перевороту.
Як використовувати технічний аналіз запасів та тенденцій
Основним принципом технічного аналізу є те, що ринкова ціна відображає всю наявну інформацію, яка може вплинути на ринок. Як результат, немає необхідності дивитися на економічні, фундаментальні чи нові події, оскільки вони вже є ціною даної цінності. Як правило, технічні аналітики вважають, що ціни рухаються в трендах, і історія, як правило, повторюється, коли мова йде про загальну психологію ринку. Два основних типи технічного аналізу - це схеми та технічні (статистичні) показники.
Шаблони діаграм - це суб'єктивна форма технічного аналізу, коли технічні працівники намагаються ідентифікувати області підтримки та опору на діаграмі, переглядаючи конкретні структури. Ці закономірності, підкріплені психологічними факторами, покликані передбачити, куди спрямовуються ціни, після прориву або зриву від конкретного цінового моменту та часу. Наприклад, шаблон діаграми висхідного трикутника - це бичачий шаблон діаграми, який показує ключову область опору. Прорив від цього опору може призвести до значного, більшого обсягу руху.
Технічні показники - це статистична форма технічного аналізу, де технічні працівники застосовують різні математичні формули до цін і обсягів. Найпоширеніші технічні показники - це ковзаючі середні показники, які згладжують цінові дані, щоб полегшити виявлення тенденцій. До складніших технічних показників можна віднести ковзну середню конвергенцію-розбіжність (MACD), яка розглядає взаємозв'язок між кількома ковзними середніми. Багато торгових систем базуються на технічних показниках, оскільки їх можна кількісно обчислити.
Різниця між технічним аналізом запасів і тенденцій та фундаментальним аналізом
Фундаментальний аналіз та технічний аналіз - це дві великі фракції у фінансах. У той час як технічні аналітики вважають, що найкращим підходом є слідування тенденції, яка формується через ринкові дії, фундаментальні аналітики вважають, що ринок часто не помічає цінності. Фундаментальні аналітики ігнорують тенденції діаграм на користь копання балансу та ринкового профілю компанії в пошуках внутрішньої цінності, яка на даний момент не відображена в ціні. Існує багато прикладів успішних інвесторів, які використовують фундаментальний або технічний аналіз для керування їх торгівлею, і навіть тих, хто включає елементи обох. Однак в цілому технічний аналіз піддається більш швидким темпам інвестування, тоді як, як правило, фундаментальний аналіз має більш тривалий термін прийняття рішення та термін витримки в силу часу, який потребує проведення належної ретельності.
Обмеження технічного аналізу запасів і тенденцій
Технічний аналіз має однакове обмеження будь-якої стратегії, що базується на конкретних торговельних активізаторах. Діаграма може бути неправильно інтерпретована. Формування може грунтуватися на малому обсязі. Періоди, що використовуються для ковзних середніх, можуть бути занадто довгими або занадто короткими для типу торгівлі, яку ви хочете зробити. Залишаючи це осторонь, технічний аналіз запасів та тенденцій має захоплююче обмеження, властиве самому собі.
Оскільки більше стратегій, інструментів та прийомів технічного аналізу набувають широкого поширення, вони мають істотний вплив на цінову дію. Наприклад, чи є ці три чорні ворони, тому що ціна інформації виправдовує ведмежу зміну або тому, що торговці загально погоджуються, що за ними слід ведмежий переворот і досягають цього, займаючи короткі позиції? Хоча це цікаве питання, справжній технічний аналітик насправді не хвилює, поки торгова модель продовжує працювати.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.