VIMAX: Огляд фонду Vanguard Mid Cap Index

Взаємний фонд Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) - це індексний фонд, який прагне відобразити ефективність індексу CRSP US Mid-Cap, некерованого еталону, що представляє середні американські фірми. Він почав торгувати в листопаді 2001 року, а станом на жовтень 2018 року пайовий фонд приносив 1, 51%. Він займає чотиризірковий рейтинг та золоту медаль Morningstar Investment Research. Його чистий коефіцієнт витрат становить 0, 05%; плата за управління становить 0, 04%. Клас акцій Admiral - це версія інституційного класу акцій Vanguard, в якій більші клієнти та рахунки стягують менші комісії в обмін на більш високі мінімальні залишки на рахунках.

Дональд Батлер керував фондом з моменту його створення. Майкл Джонсон приєднався до нього на посаді менеджера з портфеля в 2016 році.

Продуктивність

Станом на жовтень 2018 року адміралові акції Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares зросли на сьогодні 7, 37% (з початку року). За останні три роки пайовий фонд отримав потужну віддачу на 13, 78%; 11, 66% за останні п’ять років; 12, 42% за останні 10 років; і 10, 24% з моменту створення - майже точно відповідно до його базового показника.

Розподіл портфеля

Станом на жовтень 2018 року на запаси було виділено 99, 49% пайового фонду; решта була у облігаціях та готівці. П'ять перших секторів за ваговою вартістю - це технологія (18, 87%), споживча циклічність (15, 09%), промислові підприємства (15, 5%), фінансові послуги (13, 44%) та охорона здоров'я (10, 02%).

Топ-10 холдингів

Адмірал акції фонду Vanguard Mid-Cap Index Admiral акцій мали загалом 366 позицій, і річний коефіцієнт обороту становить 14%. середня ринкова капіталізація її компаній становить 15, 3 мільярда доларів (на більшому кінці середнього діапазону). 10 кращих холдингів, які складають 7, 07% від загальної кількості активів, є

Суть

Історично склалося, що акції із середнім розміром є більш мінливими в ціні, ніж акції з великим капіталом, які домінують на загальному ринку, і вони часто працюють зовсім інакше. Починаючи з 2016 року, вони перебувають у перекладі, а зниження податку на прибуток у 2017 році має допомогти їм ще більше. Протягом усього свого життя, фонд адмініральних акцій Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares забезпечив інвесторам непогашені прибутки і все ще залишається одним із найкращих взаємних фондів для довгострокової витримки середніх підприємств.

Загалом, запаси середньої вартості перевершили свої більші аналоги, станом на березень 2016 року. Хоча S&P 400 сподівається продовжувати розвиватися на своїх позитивних показниках YTD, адміральські акції Vanguard Mid-Cap Index відстали від загального індексу середньої капіталізації та менеджер сподівається скоротити розкид, оскільки рік триває. Н