Трейдери: на яких ринках слід торгувати?
Із зростанням технологій та продовженням інновацій у торгівлі, у світі спостерігається розширення видів торгових інструментів, які можна використовувати. Навіть начебто окремі ринки намагаються викрасти частку ринку один у одного. Наприклад, людині більше не потрібно купувати золото фізично або навіть за допомогою ф'ючерсного контракту, вони можуть просто придбати біржовий фонд (ETF) для участі в русі цін на золото. Враховуючи, що подібні сценарії можливі з валютами, товарами, акціями та іншими інвестиціями, торговці можуть чітко налаштувати, як вони торгують, і більше їх підлаштовують під свої індивідуальні обставини.
УРОК: Торгові системи
Ринки, ринки, ринки
Залежно від освіти та досвіду, людина може навіть не бути в курсі інвестицій чи торгових транспортних засобів, до яких можна дістатися клацанням миші. Навіть уникаючи абстрактних та неліквідних ринків, торговці можуть знаходити торги на багатьох різних ринках:
Фондовий ринок : Цей добре відомий ринок просто передбачає купівлю / скорочення акцій компанії.
Ринок ETF: фонди, що представляють усі види секторів, галузей, валют та товарів. Торгуючи аналогічно акціям, ці кошти можна купувати та продавати швидко або тривалий час.
Ринок форекс : найбільший ринок у світі. Форекс-ринок сприяє обміну однієї валюти на іншу. Валютами завжди торгують парами, маючи багато можливих комбінацій, але лише деякі з них є дуже ліквідними.
Ринок опціонів : Ринок, який дозволяє учасникам займати позиції у похідному активі. Тому опціон - це не право власності на базовий актив (хоча права та обов'язки існують), але ціна опціону (разом з іншими вхідними матеріалами) коливається зі значенням (або відсутністю), який надає базовий актив.
Контракт на різницю (CFD): гібрид ринку акцій, форекс та опціонів, який дозволяє учасникам розміщувати торги похідним товаром на основі базового активу. Як правило, у CFD немає терміну придатності, премії або комісії (див. Умови та умови брокера), але він вимагає, як правило, учасник сплачує більшу ставку / пропозицію, ніж те, що було б реально на фізичному ринку для товару. (Щоб дізнатися більше про CFD, див. Замість акцій торгуйте CFD. )
Незважаючи на те, що існують інші ринки, зараз ці ринки легко доступні з дому та майже для кожного, хто має Інтернет. Кожен ринок пропонує різні переваги та недоліки. Через це багато торговців можуть вирішити торгувати лише одним ринком, оскільки вони вважають, що це відповідає одному аспекту їхнього життя або їм не вистачає знань про доступні ринки. Це може означати, що торговці не користуються правильним ринком, враховуючи свій стиль торгівлі.
На яких ринках торгувати?
Стиль торгівлі зайнятими, фінансові ресурси, місце розташування та час доби, коли людина торгує (або хоче торгувати), можуть усі відігравати роль, на якій ринки найкраще підходять для людини. Оскільки деякі з цих ринків можуть не бути знайомими, ми розглянемо дві загальні групи торговців та те, як вони могли реалізувати використання інших ринків для покращення своєї торгівлі. Важливо бути в курсі таких альтернатив, оскільки вони можуть передбачати певну настройку, що може призвести до кращих результатів у довгостроковій перспективі.
Альтернативні ринки денних торговців
Починаючи з 2000 р. Спостерігається постійне збільшення обсягу обороту на валютних ринках. Це означає збільшення кількості денних трейдерів, що відкривають рахунки у форекс та CFD-брокерів, які також зросли в кількості. Основна принада полягає в тому, що потрібні мінімальні інвестиції. Часто рахунки можуть бути відкриті на цілих $ 100 - $ 1000, і це дозволить людям здійснювати торгівлю глобальними валютами, індексами та товарами. За допомогою ринку форекс трейдер фактично обмінює одну валюту на іншу, можливо, на рахунку, деномінованому в іншій валюті. Це здається приємним - низькі бар'єри для входу, як правило, без комісійних (але сплата сплачується), високий важіль (високий ризик / висока винагорода) та безкоштовні інструменти торгівлі, такі як графіки та дослідження. Але існують альтернативи, якщо хочеться торгувати форекс або CFD, які можуть охоплювати майже будь-який інший ринок. (Ознайомтесь із стратегіями денних торгових операцій, щоб початківці дізналися про деякі загальні стратегії.)
Біржові фонди, що торгуються зараз, дозволяють торговцям брати участь у рухах валюти, здійснюючи торги на біржі. Хоча для відкриття денного торгового рахунку акцій / ETF потрібно більше капіталу, є переваги в тому, що самі ETF можуть бути залучені або не залучені до кредитів. Це означає, що той, хто хоче взяти на себе додатковий ризик / винагороду за кожен поступовий рух цін, може це зробити, купивши, наприклад, ETF "3X bull". Крім того, з ETF, торговець не зобов’язаний платити спред. Натомість вони можуть брати участь у торгах чи пропозиціях, забезпечуючи ліквідність, і, таким чином, збирати знижки ECN (компенсуючи комісії або надаючи додатковий прибуток). Це дуже вигідно для валютних пар з обмеженим рухом, або коли торговець бажає реалізувати стратегію скальпінгу.
ETF також дозволяють торговцю брати участь на інших ринках, таких як рух нафтового золота, срібла або фондових індексів; трейдери можуть вийти з ринку CFD, а також почати торгувати ETF, надаючи їм більший асортимент продукції. Залежно від стилю торгівлі, використання ETF, CFD та форекс може бути розумним. Різні інструменти можна використовувати для хеджування або використання переваг відключень у ціні, таких як валютна пара, що рухається без відповідного переміщення ETF (або навпаки).
Альтернативні ринки для довгострокових інвесторів
Товари часто залучають інвесторів до довгострокового періоду, але вони можуть бути незнайомі з ф'ючерсними ринками, і тому вони не брали безпосередньої участі в рухах товарів, таких як золото, срібло або платина. Крім того, навряд чи вони мають різну валютну експозицію. І хоча вони, можливо, розглядали опціони торгівлі, характер цього інструменту не обраний до їх торгового плану.
Ось ще одна можливість, коли розуміння різних ринків може відкрити нові двері навіть консервативним інвесторам, які здійснюють мало торгів. Дізнавшись про різні ринки, форекс можна використовувати для отримання валютних ризиків. ETF також можна використовувати для отримання валютних ризиків, а також для участі в цінових рухах золота, нафти, срібла або навіть інших світових економік. CFD можуть використовуватись довгостроковими трейдерами, оскільки розкид між пропозиціями та пропозиціями мінімальний протягом періоду часу, і вони надають деякі переваги варіантів, але без терміну придатності. Наприклад, великі акції синього чіпа часто доступні через CFD. Фактично не належить акція, що дозволяє брати участь у цінових рухах із меншим використанням капіталу (оскільки при бажанні можна використовувати високі важелі), однак CFD не надає права голосу чи жодних привілеїв, пов’язаних із правом власності на частку цієї компанії. Торгуючи будь-яким інструментом, важливо бути обізнаним про податки та те, як інструменти вписуються в загальні цілі, включаючи вибуття. До кожного інструменту можна ставитися трохи по-різному; тому розумно шукати поради професіонала.
Нижня лінія
Важливо пам’ятати, що альтернативи там є. Це не означає, що будь-яка альтернатива буде корисною для кожної людини, але використання комбінації ринків або точної настройки того, як ми взаємодіємо з цими ринками, може мати вплив на результати. Для деяких людей це може означати, що їм потрібно перейти на ринки, оскільки їх успіх малоймовірний, якщо вони продовжуватимуть робити те, що роблять. З іншого боку, включення інших ринків може принести переваги, такі як невеликі зміни у витратах, капітальних витратах та ризиках, які можуть мати великий ефект у довгостроковій перспективі. Ознайомлення з усіма доступними ринками дозволить отримати більше можливостей та потенційно збільшити прибуток або зменшити витрати. (Для читання, пов’язаного з цим, ознайомтеся з 5 похідними капіталу та як вони працюють .)