Слабкі руки можуть обмежувати енергію вгору після атаки безпілотника

Ф'ючерси на сирої нафти досягли найбільших прибутків за один день з 1990-х років після терористичного удару по нафтовому родовищу Саудівської Аравії за вихідні закрили 5% світової потужності. Контракти Brent та West Texas Intermediate (WTI) піднялися майже на 20%, коли світові ринки відкрилися для нового торгового тижня в неділю ввечері і відвернулися протягом ночі, як реакція на схвалення президента Трампа щодо звільнення зі стратегічного резерву нафти США.

Контракт WTI досяг чотиримісячного максимуму в розмірі 63, 34 долара за ніч, перш ніж повернутись до діапазону торгів від 60 до 61 доларів напередодні відкриття дзвону на Уолл-стріт, в той час як SPDR Select Energy Sector ETF (XLE) піднявся на 4% до двомісячного максимуму і торгує вище 200-денної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) вперше з квітня. Вузько орієнтований ЕНФО з розвідки та видобутку нафти та газу SPDR (XOP) перевершив широкий фонд, піднявши майже 10%.

Нафтовий шок розпорошиться на світових фінансових ринках до відновлення потужностей, що, швидше за все, займе тижні чи місяці, але нестабільність може бути приглушена, поки Саудівська Аравія не окреслить повну шкоду та час, необхідний для відновлення об'єктів. Крім того, ми не можемо виключити другу атаку, оскільки злочинці знають, що надмірна потужність у світі була взята в автономному режимі і може домагатися більш сильного порушення.

Короткостроковий графік сирої нафти (2017 - 2019)

Сира нафта WTI піднялася над липневим максимумом на 60, 94 долара в ніч на неділю і потягнула назад через цей рівень, підсилюючи дальність опору біля круглих чисел. Логічно кажучи, шип купівлі нічого не змінив змішану технічну перспективу, оскільки інструмент був повністю зв'язаний з моменту розміщення шестимісячного максимуму у верхніх 60-х доларах у квітні. Мітинг підняв контракт трохи вище середини цього діапазону, не віддаючи перевагу ні бикам, ні ведмедям.

Однак вторинний крок, ймовірно, після розкриття тривалості зриву, сприятливий націл на квітневий максимум, тоді як стримуючий характер заспокоїть світові ринки і знизить контракт до 50-х років, заповнивши прогалину. Наразі ні довгі, ні короткі позиції не мають сенсу, але двосторонні варіанти грають, що прибуток від підвищеної мінливості може добре окупитися. На жаль, ринок опціонів, ймовірно, зробить комбінації клавіш і викликів надмірно дорогими для більшості трейдерів.

Короткостроковий графік XLE (2016 - 2019)

ETF Select Select Sector Energy Sector досяг найкращих позицій у 70-х доларах США у 2016 році та провалив три спроби прориву 2018 року, перш ніж повернутись нижче в четвертому кварталі. Він досяг 35-місячного мінімуму в грудні і підскочив разом з іншими акціями США, перевернувшись на рівні рівня корекції продажів .618 Фібоначчі у квітні. Наступний спад знайшов підтримку в межах двох пунктів попереднього мінімуму в серпні, тоді як тенденція до вересня вже досягла в межах 70 центів липневого максимуму.

Червона лінія на липневому піку - це рівень цін, який слід спостерігати, оскільки він позначає рівень пробою через лютий та квітень 2018 року. Фонд не зміг прориву вище цього рівня у квітні 2019 року, посиливши опір, який може зайняти більше ведення каталізаторів для подолання. Звичайно, довший зрив, ніж очікувалося, може зробити трюк, а також друга атака на нафтові родовища.

Навпаки, не розумно купувати американські енергетичні фонди саме тут і сподіватися на найкраще, тому що цей вид новин завжди приваблює велику натовп слабких рук, за які потрібно покарати перед підвищенням цін. Як результат, коливальні зміни в добу та нічліги протягом ночі, ймовірно, в найближчі кілька тижнів, в той час як нафтогазові аналітики обговорюють вплив на виробництво енергії в США. Незважаючи на це, найбільш збиті підгрупи, включаючи сектор нафтових послуг, можуть працювати як значення, оскільки вони, можливо, залучають менше німих грошей.

Суть

Фонди сирої нафти та енергетики зросли на 10% до 20% після терористичного нападу на нафтове родовище Саудівської Аравії, але ця подія, ймовірно, призведе до великої кількості слабких рук, що знизить шанси на подальше зростання.

Розкриття інформації: Автор не займав жодної позиції у вищезгаданих цінних паперах на момент публікації.