5 Характеристика запасів хорошого приросту

З підвищенням ВВП та прибутку підприємств та багатьма компаніями, що підживлюються наслідками середовища із низькими темпами, в цей час інвестори можуть задуматися над тим, щоб вкласти трохи грошей у акції зростання. Зрештою, це компанії, які, як очікується, перевершать своїх колег у плані заробітку та ефективності акцій; і темпи зростання часто бувають в бурхливій економіці. У той час як ці акції зазвичай не виплачують дивіденд, прибуток може бути експоненціальним, і вони можуть навіть перетворюватися на компанію, яка виплачує дивіденди в майбутньому, коли вони зростають. Інвестори всебічно виявлять, що не всі запаси росту створюються рівними, і це забезпечує безліч як короткострокових, так і довгострокових можливостей при інвестуванні в запаси зростання. Що стосується переможців, то вони часто діляться багатьма однаковими характеристиками, будь то сильна лідерська команда, хороші перспективи зростання чи просто чудова ідея, яка не має собі рівних у конкуренції. Саме ті характеристики та кілька основних інших можуть бути інвесторами.

Зоряна команда управління

Оскільки компанії, що зростають, орієнтовані на збільшення прибутку та продажів організації, управлінська команда має велике значення. Для вирощування компанії потрібна новаторська лідерська команда. Без цього зростання не відбудеться. Інвестори в ріст, які шукають свою наступну інвестицію, хочуть вибрати компанії, які мають лідерську команду з хорошим досвідом та репутацією інноваційних. Подумайте про Стіва Джобса, Білла Гейтса та Марка Цукерберга як приклади чудових лідерів. Хоча це може бути непросто помітити наступного новатора, інвесторам доводиться провести кілька досліджень над лідерською командою, перш ніж вкладати гроші в акції. Останнє, що хто хоче, - зациклюватися на компанії, яка слідкує за пакетом, а не вести, або ще гірше, піде через півроку до року. Хоча, як відомо, великим лідерам залишаються короткочасні успіхи, огляд керівної команди компанії перед тим, як інвестувати зростання, може бути простим способом усунути деякі потенційно високі ризики.

Компанія конкурує на швидкозростаючому ринку

Для будь-якої компанії, яка зростає, їй доведеться грати на ринку, який готовий до зростання або вже знаходиться в режимі зростання. Якщо галузь знаходиться в кінці своєї траєкторії зростання, це не вважається ринком зростання. Наприклад, сьогодні, можливо, не найкращий час для інвестування в постачальника обладнання для ПК, але це може бути правильний час, щоб увійти в запуск мобільного додатка. Окрім операцій у галузі високого зростання, вибрані вами акції повинні мати значну частку ринку. Ви не хочете зациклюватися на третьому чи четвертому гравцях ринку, що розвивається. Ви також не хочете одноповерхового поні, а це означає, що інвесторам слід шукати компанії, які зможуть підтримувати свою конкурентну перевагу. Компанія виходить з ударом після удару чи продовжує їздити перший успіх? Це питання, які потрібно розглянути інвесторам.

Рекорд сильного зростання продажів

Галузь, лідерство та ринкова частка мають велике значення, але так само продажі компанії. Ви хочете, щоб компанія, яка бачила прискорення прибутків і зростання доходів для конструктивних кварталів, а не ту, яка мала нерегулярний або уповільнює зростання. Чим швидше темпи зростання, тим вище ймовірність зростання акцій. Зрештою, компанії, які збільшують продажі та прибутки, стануть привабливими інвестиціями для інвесторів. Що стосується темпів зростання виграшних акцій, то немає жодного жорсткого і швидкого правила, але ви хочете піти з компанією, яка має принаймні високий двоцифровий приріст. Багато хто з високих акцій зростання бачать тризначні темпи зростання на початку та повільніші темпи зростання в міру дозрівання компанії та галузі. Працьовитість в оцінці зростання також може бути важливою, оскільки двозначне стійке зростання може бути чудовою характеристикою для компанії, що розвивається, але якщо це вже п’ятий рік, то зростання може бути меншим життєздатним. Таким чином, визначення компаній з високим зростанням продажів на початку прориву на ринку чи нової стратегії управління може бути суттєвим.

Оцінка

Акції росту привабливі для багатьох інвесторів, оскільки вони зростають. Але це не означає, що ви також повинні переплачувати за запас зростання. Інвестори в ріст хочуть уникнути тих акцій, які значно зросли через попит інвесторів або через те, що основи знизилися, але ціна акцій не стала. Переоцінені темпи зростання акцій, швидше за все, спричинить спад акцій і, врешті-решт, торгуватимуться ціною, що відображає його поточні основи, що свідчить про погані новини для інвесторів із зростанням. P / S і P / E можуть бути двома хорошими співвідношеннями, щоб швидко подивитися, коли думаєте про запас зростання. Розумне співвідношення P / S з очікуванням високого зростання продажів може бути хорошим знаком для майбутньої ціни акцій. Плоский P / E вперед P / E або передній P / E, який нижче середнього середнього значення, також може означати, що запас має набагато більше місця для просування вище.

Великий цільовий ринок

Ніхто не розбагатіє, продаючи нішевий товар для кількох клієнтів. Для того, щоб будь-який бізнес розвивався, їм потрібен великий цільовий ринок, на який вони будуть ходити. Для інвесторів із зростанням слід шукати компанії, які обслуговують величезні ринки. Чим більший пул потенційних клієнтів, тим більше шансів на успіх. Візьміть Apple і iPhone. Без масивного ринку iPhone не побачив би такого тривалого успіху.

Суть

Інвестиції у зростання часто можуть бути найпривабливішими у здоровій економіці, коли компанії отримують вигоду від збільшення попиту та збільшення корпоративних та споживчих витрат. Однак певні ключові фактори можуть допомогти зростаючій компанії успішно працювати у всіх типах економічних умов. Загалом, компанії, які спостерігають прискорення свого зростання, часто також спостерігають зростання своїх акцій. Але не кожна компанія, що зростає, однакова, що означає посилену оцінку ризику та постійну активну обізнаність щодо інвестицій у зростання. Інвестиції в ріст можуть принести деякі найбільші нагороди, але також становлять одні з найвищих ризиків. Знання, як визначити найкращих та їх довговічність на ринку, може легко звузити Всесвіт та призвести до більш високої віддачі портфеля.