Обмежений фонд
Обмежений фонд - це фонд із визначеними максимальними обмеженнями, що входять до його структури інвестування чи витрат.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВНИМАНИХ Обмежений фонд
Обмежені кошти мають максимальний рівень витрат або запасів, пов'язаних з управлінням фондом. Компанії, що працюють у фондах, можуть мати широку широту для коригування рівня витрат та обмеження розміру.
Обмежені витрати
Деякі фонди можуть обрати обмеження співвідношення витрат фонду шляхом детального обмеження рівня витрат. Цей обмежений рівень витрат забезпечує інвесторам максимальну межу. Це максимальний відсоток, який фонд може щорічно стягувати з акціонерів загальні операційні витрати.
Компанії фонду надають детальну інформацію про обмежені витрати у своїх проспектних документах. Як правило, обмеження рівня витрат буде встановлено протягом певного періоду часу. Для поновлення або перегляду обмеженого рівня витрат фонд повинен отримати схвалення ради ради. Компанії, що займаються фондом, можуть додавати, переглядати або скасовувати обмеження витрат на власний розсуд, проте документація та розкриття інформації повинні бути надані.
Зміни обмежень витрат вплинуть на річну віддачу фонду. Будь-яке збільшення рівня обмеження витрат може призвести до зниження прибутку, тоді як зменшення сприятиме підвищенню продуктивності.
Обмежене володіння
Інвестиційні компанії також можуть обрати обмеження рівнів акцій складових коштів. Це можна зробити на власний розсуд або це може бути частиною інвестиційної мети, яка спирається на обмежений індекс. Обмежені кошти та індекси дотримуються максимального рівня інвестицій на складову. Це може забезпечити більш широке розповсюдження і не дозволить єдиному холдингу надто впливати на результати діяльності фонду.
На ринку інвестицій існує ряд обмежених фондів та обмежених індексів. Standard & Poor's (S&P) управляє багатьма обмеженими індексами, які можна використовувати для пасивних орієнтирів інвестицій. Обкладені індекси S&P включають в себе наступне:
S&P / TSX 60 Capped
S & P / TSX Capped Composite
S&P / TSX обмежена енергія
S&P Росія ІМТ обмежено
S&P Італія - великий та середній
S&P Уся Африка
Компонент DJCI з газом і нафтою
Компонент кришки S&P GSCI
BlackRock - один з інвестиційних менеджерів, що забезпечує фондовий обмін фондів (ETF), яким вдалося обмежити індекси. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index - це пасивно керований індексний фонд, який прагне копіювати вміст і продуктивність індексу компільованого S & P / TSX. У 2017 році Фонд уважно відслідковував показники показника, приносячи 9, 05% проти 9, 10% за показник. Загальний обсяг фонду складає 4, 256 млрд. CAD. Він торгується на фондовій біржі в Торонто з чистою вартістю активів 25, 74 CAD.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.