День торговець
Щоденний трейдер - це торговець, який здійснює великий обсяг коротких і довгих торгів, щоб скористатись ціновою дією на ринку. Цінова дія є результатом тимчасової неефективності попиту та пропозиції, спричиненої через купівлю та продаж активу.
Ключові вивезення
- Одноденні трейдери - це торговці, які виконують стратегії внутрішньої доби, щоб отримати прибуток від зміни цін на даний актив.
- Щоденні торговці використовують найрізноманітніші методи, щоб скористатись ринковою неефективністю.
- Щоденна торгівля може бути прибутковою справою, але вона також має високий ступінь ризику та невизначеності.
Що таке денна торгівля?
Основи денного торговця
Для того, щоб стати торговцем на день, не потрібна спеціальна кваліфікація. Натомість торговці днями класифікуються залежно від частоти їх торгів. FINRA та NYSE класифікують денних трейдерів на основі того, чи торгували він чотири чи більше разів протягом п’ятиденного періоду, за умови, що кількість денних торгів перевищує 6% від загальної торговельної активності клієнта за цей період або брокерсько-інвестиційної фірми де він або вона відкрив рахунок, вважає його торговцем денним днем. Одноденні торговці підпадають під вимоги щодо обслуговування капіталу та маржі.
Трейдер на день часто закриває всі торги до кінця торгового дня, щоб не займати відкриті позиції протягом ночі. Ефективність трейдерів на день може бути обмежена розсилом «ставка-запитання», торговими комісіями, а також витратами на інформаційні канали в реальному часі та програмне забезпечення для аналітики. Для успішної денної торгівлі потрібні великі знання та досвід. Одноденні торговці використовують різні методи для прийняття торгових рішень. Деякі трейдери використовують комп'ютерні торгові моделі, які використовують технічний аналіз для обчислення сприятливих ймовірностей, тоді як деякі торгують за своїм інстинктом.
Щоденний торговець в першу чергу стосується цінових характеристик акції. Це на відміну від інвесторів, які використовують фундаментальні дані для аналізу довгострокового потенціалу зростання компанії, щоб вирішити, купувати, продавати чи зберігати акції.
Нестабільність цін і середній діапазон дня є критичними для денного трейдера. Гарантія повинна мати достатній рух цін для денного торговця, щоб досягти прибутку. Обсяг та ліквідність також мають вирішальне значення, тому що швидке введення та вихід з операцій є життєво важливим для отримання невеликих прибутків за торгівлю. Цінні папери з невеликим денним діапазоном або легким щоденним обсягом не зацікавили б денного торговця.
Техніка денних торговців
Щоденні торговці налаштовані на події, які спричиняють короткочасні ринкові кроки. Торгівля новинами - популярна методика. Планові оголошення, такі як економічна статистика, прибуток корпорацій або процентні ставки, залежать від очікувань ринку та психології ринку. Ринки реагують, коли ці очікування не виправдані або перевищені, як правило, при раптових значних рухах, які можуть принести користь торговцям днями.
Інший метод торгівлі відомий як зменшення розриву на відкритому повітрі. Коли ціна відкриття показує розрив від закриття попереднього дня, зайняття позиції в протилежному напрямку розриву відоме як згасання розриву. У дні, коли немає новин або немає прогалин, рано вранці денні торговці оглянуть загальний напрямок ринку. Якщо вони очікують зростання ринку, вони купуватимуть цінні папери, які виявляють силу, коли їх ціни знижуються.
Якщо ринок має тенденцію до зменшення, вони б не стикалися з цінними паперами, які виявляють слабкість, коли їх ціни підстрибують. Більшість незалежних торговців днями мають короткі дні, працюючи по дві-п’ять годин на день. Часто вони практикують робити імітовані торги протягом декількох місяців, перш ніж почати робити операції в реальному часі. Вони відслідковують свої успіхи та невдачі порівняно з ринком, прагнучи вчитися на досвіді.
Переваги та недоліки денної торгівлі
Найбільш вагомою перевагою денних торгів є те, що на позиції не впливає можливість негативних новин за ніч, що може вплинути на ціну цінних паперів істотно. Такі новини включають важливі економічні звіти та звіти про прибутки, а також оновлення та зменшення кількості брокерів, які відбуваються перед відкриттям ринку або після закриття ринку.
Торг на внутрішньоденній основі пропонує ряд інших ключових переваг. Однією з переваг є можливість використовувати жорсткі замовлення на зупинку - акт підвищення ціни на зупинку для мінімізації втрат від довгої позиції. Інший включає розширений доступ до маржі, а значить, і більше важелів. Щоденна торгівля також надає трейдерам більше можливостей для навчання.
Однак з кожною срібною підкладкою також бувають грозові хмари. Недоліками денної торгівлі є недостатній час, щоб позиція змогла побачити збільшення прибутку, в деяких випадках взагалі будь-який прибуток, а також збільшені витрати на комісію за рахунок торгівлі частіше, яка їсть за межею прибутку, яку торговець може очікувати.
Плюси
- Позиції зазвичай закриваються в кінці кожного дня і настільки не впливають на ризик, пов'язаний з новинами за ніч або з неробочим переміщенням брокера.
- Жорсткі ордери для зупинки втрат можуть захистити позиції від екстремальних рухів.
- Регулярні торговці мають доступ до збільшення важелів і менших комісій.
- Численні торги збільшують практичний досвід навчання.
Мінуси
- Часті торги означають багаторазові комісійні витрати.
- Деякі активи є поза межами, як пайові фонди.
- Може бути недостатньо часу, щоб позиція змогла реалізувати прибуток до того, як вона повинна бути закрита.
- Втрати можуть швидко зростати, особливо якщо маржа використовується для фінансування покупок. Маржинальні дзвінки - це реальний ризик.