5 американських фондів індексу малої вартості

Цінні акції зазвичай торгують за низькими цінами щодо їх продуктивності. Ці п’ять фондів є одними з небагатьох фондових індексів з невеликими коштами, які зосереджуються повністю або частково на виборі вартості: Фонд індексу Vanguard Small-Cap Value Index (VISVX), Портфель цільових цінних паперів, орієнтований на управління США, DTMVX, розмірний Інвестуючи портфоліо цільової вартості США (DFFVX), Фонд індексів малих кришок TIAA-CREF (TISBX) та індексний фонд Fidelity Small Cap Enhanced Index (FCPEX).

Для диверсифікованого портфеля розгляньте можливість додавання цих фондів з невеликими обмеженнями, які зосереджуються в основному або на цілому.

Фонд індексу вартості Vanguard Small-Cap Value

Фонд індексу Vanguard Small-Cap Value Index є одним з небагатьох фондів індексу з невеликою капіталізацією, орієнтованим виключно на запаси вартості. Станом на жовтень 2019 року фонд мав більше 30 мільярдів доларів чистих активів, вкладених у 858 американських акцій з невеликою та середньою капіталізацією, які, як правило, відстежують показник вартості малого капіталу в США CRSP. Коефіцієнт витрат фонду порівняно низький - 0, 19%. Найбільший відсоток акцій фонду - у фінансовому секторі - 35, 1%, далі - промисловий сектор на 20, 90% та побутові послуги - 11%.

Портфоліо, орієнтоване на США, орієнтоване на розмір податків та інвестицій

Портфель цільової вартості США, керований податком на інвестування, інвестує щонайменше 80% своїх активів у велику та різноманітну групу акцій малого та середнього капіталу, які визначаються як запаси вартості. Його базовим фондом є Індекс цінності Русселя 2000 (RUJ). Акції, як правило, зважуються всередині портфеля на основі їх фактичної ринкової капіталізації. Фонд намагається збільшити прибуток за допомогою стратегій управління податком і має коефіцієнт витрат 0, 44%. Станом на жовтень 2019 року чисті активи фонду склали 4, 66 мільярда доларів. Найбільший відсоток акцій фонду - у фінансовому секторі - 30%, далі - промисловий сектор на рівні 19, 4% та споживчий циклічний - 14, 9%.

Інвестування в портфель цільових цінностей США

Портфель цільових цінностей США, що інвестує інвестиції, також інвестує свої активи в розмірі 10, 68 мільярдів доларів (станом на жовтень 2019 року), насамперед, у цінні акції малих та середніх компаній. Фонд може застосовувати похідні стратегії для коригування змінної експозиції на ринку, викликаної рухом грошових коштів у портфель та поза ним. Коефіцієнт його витрат 0, 37% вважається низьким для своєї категорії. Найбільший відсоток акцій фонду - у фінансовому секторі - 28, 55%, далі - промисловий сектор на рівні 19, 5% та споживчий циклічний - 15, 2%.

Фонд індексів сумішей з невеликими кришками TIAA-CREF

Фонд TIAA-CREF з дрібними капіталовими сумішами інвестує щонайменше 80% своїх активів у запаси вартості та зростання, знайдені в індексі Рассела 2000 Чисті активи фонду ставали на 3, 01 мільярда доларів станом на жовтень 2019 року, а коефіцієнт його витрат був дуже низьким - 0, 06%. Найбільший відсоток акцій фонду - у фінансовому секторі - 16, 80%, далі - промисловий сектор - 15, 28% та сектор охорони здоров’я - 15, 24%.

Індексний фонд з підвищеною версією Fidelity

Фонд Fidelity Small Cap Enhanced Index також відстежує індекс Russell 2000, окрім того, його менеджери використовують комп'ютерний кількісний аналіз для виявлення запасів з малою величиною в межах індексу, які можуть перевершити індекс. Станом на жовтень 2019 року чисті активи фонду склали 811, 64 млн доларів. Коефіцієнт його витрат 0, 64% вважається середнім для його категорії. Найбільший відсоток акцій фонду припадає на технологічний сектор - 20, 3%, промисловий сектор - 16, 1% та фінансові послуги - 15, 9%.