Нерозподілений грошовий потік (RCP)

Що таке нерозподілений грошовий потік?

Нерозподілений грошовий потік (RCP) - це показник чистої зміни грошових коштів та грошових еквівалентних активів на кінець фінансового періоду. Це різниця між вхідними та вихідними готівкою за період. Нерозподілений грошовий потік включає залишки грошових коштів після використання суб'єктом господарювання грошових коштів для повернення грошових коштів постачальникам капіталу, наприклад, погашення боргових зобов'язань або виплата дивідендів. Зазвичай він використовується для реінвестування в проекти з позитивною чистою теперішньою вартістю (NPV), тим самим розширюючи бізнес.

Розуміння нерозподіленого грошового потоку (RCP)

Утримуваний грошовий потік є хорошим показником наявних грошових коштів для реінвестування у майбутні зусилля щодо зростання та інновацій. Це корисна метрика при формуванні бюджету, оцінці фінансового успіху та прогнозуванні майбутніх доходів і витрат. Якщо компанія не має позитивного утримуваного грошового потоку і бажає фінансувати позитивні проекти NPV, суб'єкту господарювання, можливо, доведеться піти на ринки капіталу, щоб зібрати додаткові кошти. Це більш затратний метод, оскільки утримувані готівкові кошти майже завжди є найдешевшим джерелом нових грошей.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Грошовий потік Грошовий потік - це чиста сума грошових коштів та їх еквівалентів, що передаються в бізнес та виходять з нього. більше Заборгований вільний грошовий потік (LFCF) Обмежений вільний грошовий потік (LFCF) - це гроші, які залишаються після сплати компанією своїх зобов’язань за боргом та виділенням капіталу для операцій. докладніше Розуміння вільного потоку грошових коштів до власного капіталу Вільний грошовий потік до власного капіталу (FCFE) - це міра того, скільки грошових коштів можна виплатити акціонерам власного капіталу компанії після сплати всіх витрат, реінвестування та боргу. докладніше Що таке внутрішня норма прибутковості - заходи IRR Внутрішня норма прибутку (IRR) - це показник, який використовується в бюджеті капіталу для оцінки прибутковості потенційних інвестицій. більше Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів - це фінансова звітність, яка надає сукупні дані щодо всіх надходжень та відтоків грошових коштів, які отримує компанія. докладніше Розуміння нерозподіленого прибутку Нерозподілений прибуток - це сукупний чистий прибуток або прибуток фірми після обліку дивідендів. Деякі люди відносять їх до надлишку заробітку. більше Партнерські посилання