Продам сигнал
Сигнал продажу - це стан або вимірюваний рівень, при якому інвестор оповіщений про продаж визначеної інвестиції. Сигнали продажу можуть генеруватися за допомогою різних методів, таких як заздалегідь визначений відсотковий спад вартості активу, технічний показник, принципова зміна активу або кінцева зупинка втрат. Сигнал продажу може автоматично закрити торгівлю, як у випадку наказу про зупинку збитків, або інвестору / торговцю, можливо, доведеться вручну закрити позицію після отримання сигналу продажу від свого методу / стратегії.
Ключові вивезення
- Сигнал продажу - це все, що попереджає торговця про продаж активу.
- Сигнали продажу продаються, як правило, на основі фундаментального або технічного аналізу.
- Сигнали продажу можуть бути автоматизованими, як, наприклад, із замовленням стоп-збитку, або сигнал продажу може лише попередити торговця про продаж, а потім вони реалізують замовлення на продаж вручну.
Розуміння сигналу продажу
Сигнали продажу можуть генеруватися за допомогою різних методів сигналізації. Ними користуються всі типи інвесторів та торговців, від денних трейдерів до довгострокових інвесторів. Фундаментальні аналітики генерують сигнали продажу, коли основне значення цінних паперів досягає певного рівня. Сигнал продажу може базуватися на принципах, що досягають історично високих рівнів, або тому, що вони починають знижуватися.
Технічні аналітики використовуватимуть методи графіків для створення сигналів продажу на основі технічних зразків та показників. Наприклад, якщо актив падає нижче рівня підтримки, технічний трейдер може сприймати це як сигнал продажу. Якщо актив падає нижче певного рівня за технічним показником, або стає перекупленим і починає знижуватися, або падає нижче ковзного середнього, все це може використовуватися як потенційні сигнали продажу.
Інші інвестори можуть просто стежити за ринком сигналів продажу, продаючи, коли основні індекси відчувають велику розпродаж.
Незалежно від використовуваної методології, у багатьох інвесторів буде визначений рівень, визначений як сигнал продажу. Сигнали продажу можуть бути розроблені на початку інвестицій, і цей рівень може бути скоригований з часом у міру зміни умов. Сигнал продажу може також встановлюватися протягом життя інвестиції, коли відбувається розвиток або змінюються рівні допуску до ризику.
Замовлення на зупинку збитків - один з найкращих способів впровадження заходів щодо зменшення ризику та управління потенційними збитками. Інвестори можуть легко регулювати рівень цін на замовлення стоп-збитку, якщо рівень сигналу продажу з часом змінюється.
Основні сигнали продажу
Фундаментальні аналітики будують фінансові моделі для оцінки активу на основі певних змінних. Фундаментальні аналітики можуть використовувати дисконтовані грошові потоки, які використовують розподіл прибутку компанії та вільний грошовий потік для генерування ринкової оцінки за допомогою дисконтування. Ця методологія, як правило, побудована для створення діапазону значень для безпеки, використовуючи різні припущення. Таким чином, різні сценарії та припущення можуть генерувати діапазони рівня цін, для яких аналітик вважає, що найкраще купувати або продавати цінні папери.
Аналітики також можуть використовувати інші параметри та показники, які можуть призвести до сигналу продажу. Сигналізація заборгованості може спричинити сигнал про продаж, коли, наприклад, загальна заборгованість компанії перед активами перевищує певний рівень.
Інші інвестори можуть продавати, коли зростання прибутків починає знижуватися або коли ціна / прибуток (P / E) досягає рівня, який не виправдовує перспектив майбутнього прибутку.
Технічний аналіз Продають сигнали
Технічні аналітики зосередитимуться на моделях графіків та технічних інструментах для подання сигналів про продаж сигналу.
Деякі трейдери можуть спостерігати за зниженням, ніж підтримуюча тенденція, щоб генерувати сигнал про продаж. Інші можуть продати сили, вибравши вихід, коли ціна зростає агресивно вгору. Шаблони діаграм, такі як трикутники та візерунки голови та плечей, мають свої власні сигнали продажу. Кожна закономірність має цільовий прибуток для отримання прибутку на прибуткових торгах та рівень стоп-збитку для скорочення збитків, якщо торгівля не виходить.
Технічні показники також використовуються для генерації сигналів продажу. Торговець може спостерігати за індикаторними кросоверами, такими як кросовер MACD або короткостроковий ковзаючий середній перетин нижче довгострокової ковзної середньої. Торговець також може використовувати рівні індикатора для сигналізації про вихід, наприклад, коли показник відносної міцності (RSI) падає нижче 30 або піднімається вище 80, але потім опускається нижче нього.
Приклад сигналу продажу на фондовому ринку
Припустимо, що торговець сильно покладається на 100-денну ковзну середню (MA) як частину своєї торгової стратегії. Вони люблять купувати, коли висхідний запас торкається 100-денного МА, але не падає на кілька відсотків нижче цього. Коли ціна починає зростати від МА, яку вони купують. Якщо ціна падає через МА і продовжує падати, вони нічого не роблять.
Якщо вони ведуть довгу торгівлю, вони продають, якщо ціна впаде більш ніж на 4% нижче МА.
Ось приклад того, як ці правила можна було застосувати на складі Apple (APPL).
Коли ціна починає зростати, вона тестує 100-денну ковзну середню, але швидко починає зростати від неї, що генерує сигнал покупки. На наступних двох тестах ціна незначно падає нижче MA, але не на 4% (або більше), необхідні для генерування сигналу продажу. Торговець міг зберегти своє становище або додати його до цих моментів.
При наступному випробуванні ціна падає нижче MA ніж більш ніж на 4%, що викликає сигнал продажу і трейдер виходить зі своєї позиції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.