Морган Стенлі заробіток позитивний; Запас сором'язливих нового максимуму

Морган Стенлі (MS), диверсифікований гігант інвестиційних банків, повідомив про кращі прибутки, ніж очікували, перед тим, як відкрити дзвінок у четвер, 18 січня. Аналітики очікували, що прибуток від продажів і торгових операцій буде низьким. Це поставило фокус на зростанні послуг з управління багатством фірми, що не розчарувало.

Акція закрилася в середу на рівні 55, 35 доларів, що на 5, 5% більше, ніж на рік, і на території бичачого ринку на 38, 3% вище свого 52-тижневого мінімуму в 40, 06 долара, встановленого 27 березня 2017 року. Акція встановила 52-тижневий внутрішній максимум на 55, 98 долара січня. 16, 2018. Акції Morgan Stanley перевершують прибуток S&P 500, що склався 4, 8% за рік. У довгостроковій перспективі Морган Стенлі встановив свій найвищий внутрішній день у середньому до $ 91, 97 у жовтні 2000 року та встановив вторинний максимум у розмірі 76, 04 долара у червні 2007 року. Після краху 2008 року акції торгувались на рівні 6, 71 долара, переживши кризу. (Дивіться також: Як Морган Стенлі заробляє свої гроші .)

Щоденний графік для Морган Стенлі

Морган Стенлі був вище "золотого хреста" з 25 серпня 2016 року, коли акції закрилися на рівні 31, 16 долара. "Золотий хрест" виникає, коли 50-денний простий ковзний середній рівень піднімається вище 200-денного простого ковзного середнього і вказує на те, що попереду вищі ціни. Акція перевищила 50-денний простий ковзний середній показник з 28 листопада, коли середній показник становив $ 49, 22. 200-денний простий ковзний показник востаннє тестувався 8 вересня, коли середнє становило $ 44, 12. 50-денний і 200-денний прості середні кошти зараз становлять $ 51, 63 і $ 47, 07 відповідно.

Горизонтальні лінії показують, що акції значно перевищують її щомісячні, квартальні, піврічні та річні рівні на рівні $ 52, 95, $ 49, 48, $ 48, 52 та $ 39, 43 відповідно, при цьому рівень ризику цього тижня склав 56, 98 доларів.

Тижневий графік для Морган Стенлі

Щотижневий графік для Морган Стенлі позитивний, але перекуплений, запас вище його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої на $ 53, 02. Запас набагато перевищує його 200-тижневу просту ковзну середню на $ 36, 74, що також є "реверсією до середнього", востаннє тестованою протягом тижня 19 серпня 2016 року, коли середнє становило 29, 92 долара. Прогнозується, що повільний стохастичний читання 12 х 3 х 3 тижнів завершиться на цьому тижні в 85, 34, що перевищує поріг перекуплення 80, 00.

Горизонтальні лінії на діаграмі, наведеній вище, являють собою зниження рівня корекції Фібоначчі з 91, 97 доларів у вересні 2000 року до 6, 71 долара в жовтні 2008 року. З початку тижня грудня акція перевищила 50% -ве відновлення на 49, 34 долара. 61, 8% зниження $ 59, 40.

Враховуючи ці графіки та аналіз, моя стратегія полягає в тому, щоб купити акції Морган Стенлі на слабкість до рівня моєї щомісячної та квартальної вартості відповідно 52, 95 дол. США та 49, 48 дол. США, а також зменшити приріст сили до мого ризикового рівня в 56, 98 дол. (Для додаткового читання ознайомтеся: Morgan Stanley оголошує про запуск інвестицій Morgan Stanley Access .)