Маленькі шапки стискаються вище, коли розкручується імпульс

Раптові зрушення трапляються в природі і служать їй добре. Волохата жаба розтріскує кістки ніг і створює гострі кігті, коли загрожує. У мене простий погляд на ринок: щоб знати напрямок ринку, слідкувати за великими грошима. Коли вона зміщується на десятку, зверніть увагу.

Минулого тижня я сказав: "Маючи дані минулого тижня, я можу змінити свою мелодію на короткочасний бичачий". Хоча я два тижні тому готувався до зниження ринку на 5%, дані змінилися, кажучи, що великі гроші купують. І коли великі інвестори купують, це часто передує бігу биків. Спочатку дані говорили: "готуйся до турбулентності", але потім це швидко зрушилось. Дивлячись на тисячі запасів щодня, коли дані змінюються - ви змінюєтесь.

Я радий, що ми це зробили - адже ринок зірвався з купівлі великих грошей - саме з домогосподарствами з невеликими кришками Подивіться на цю діаграму:

На минулому тижні продажі випереджали покупки протягом п'яти тижнів. Як правило, продаж незграбний і триває деякий час. Потім він висихає, а купівля росте. Цикл повторюється постійно.

Як виглядають великі купівлі та продажу ">" стрибок обсягу та нестабільності, що створює сигнали. На нормальному зростаючому ринку ми очікуємо більше великих покупців, ніж продавців. Це має сенс і виглядає приблизно так:

Але коли продаж приходить і бере на себе контроль, це виглядає приблизно так:

Тоді ми очікуємо зниження ринкових цін. Приємно, що цей продаж часто передвіщає падіння. Це означає, що продажі можуть відбуватися під поверхнею, тоді як великі інвестори скидають акції, але індекси ще можуть згуртуватися на деякий час . Я бачив це знову і знову. Ось чому важливо стежити за тим, що роблять найбільші інвестори. Як каже Луї Навельє, "Ви краще будете носиком собаки, ніж хвостом".

Пару тижнів тому, коли, за даними, очікували зниження 5%, було добре бути готовим. Але крапля не прийшла, і те, що було великою покупкою - нізвідки. Ця зміна минулого тижня:

Ця нова інформація говорить про те, що покупці були тут і очікують "підвищення волатильності". Індекс великих грошей Mapsignals перестав знижуватись і змінювався:

Де ми зараз "> IWM) зросла вище на 6, 41%. Це нагадує величезну розкручену ... злу реверсію.

У таблиці нижче показано, де були великі купівлі та продажу минулого тижня. Жовтий показує, коли було придбано 25 або більше секторів Всесвіту. Це велика покупка! Технологи, промисловці, дискреція, телекомунікації, фінанси, скоби, нерухомість, матеріали та (майже) охорона здоров'я бачили ненормальні покупки. Це майже весь ринок. Рівень енергії настільки пригнічений, що нам спочатку потрібні більш високі ціни, щоб подати технічні сигнали про покупку - так що не чекайте цього ще.

Але подивіться на самотній жовтий розпродаж: також техн. Як ми можемо придбати та продати технічні "> бета-акції. Ці запаси значно перевершують показник орієнтиру.

Уявіть, що запаси XYZ зросли на 40%, а S&P 500 - на 20%. Це бета-версія 2: запас високої бета-версії. Програмне забезпечення було головним переможцем протягом останніх місяців. Група має кілька найкращих акцій там. Це до минулого понеділка. Майже 70% продажів інформаційних технологій припадало на програмне забезпечення.

Отже, реверсія гіпотетично виглядає так: я управляю грошима. Я дуже довго зберігаю акції з високим вмістом бета-версії, оскільки вони випереджають. Як хеджування, я маю короткі запаси, які є нижчими за показник в тій же зоні росту. Таким чином я підтримую баланс у своєму портфоліо, будучи як довгими, так і короткими запасами.

Раптом щось змінюється, і торговці ліквідують акції з високою бета-версією та покривають шорти. Переповнена торгівля спричиняє ривок до виходу. Минулого тижня було чітко: продавати програмне забезпечення та купувати маленькі ковпачки. Тоді ти розумієш, що торговці альгом вже з'їли твій обід. Торгові фірми, засновані на комп'ютері, реагують в наносекундах, а не годинах чи днях. Люди не можуть конкурувати, і примусова ліквідація трапляється, зберігаючи приріст або спричиняючи втрати.

Але з багатьма запасами програмного забезпечення нічого поганого - вони були просто переможцями. Коли вам потрібні прибутки, ви берете найбільші, що швидко стираються. Багато з них є приголомшливими компаніями. Уявіть світлодіод на вхідних дверях вашого будинку. Понеділок. на ньому написано "Значення = 500 000 доларів". У вівторок написано: "Вартість = 400 000 доларів". Чому? Ваш будинок знаходиться в найкращому мікрорайоні без злочину в найкращій шкільній зоні. Те, що ваш сусід припав у важкі часи і повинен продати, не повинно впливати на вартість вашого будинку протягом ночі, правда? Але ось як це на фондових ринках. Тож будьте уважні до угод, адже вони там є.

Отримані дані очікували падіння, але швидко змінилися. Розумні адаптуються та виживають. Стівен Хокінг сказав: "Інтелект - це здатність адаптуватися до змін".

Суть

Ми (Mapsignals) продовжуємо бути бичачими на акції США в довгостроковій перспективі, і ми бачимо будь-який відкат як можливість покупки. Слабкі ринки можуть запропонувати продаж акцій, якщо інвестор терплячий.

Розкриття інформації: автор не займає жодної позиції в жодних акціях, згаданих на момент публікації.

Відмова від інвестиційних досліджень