10-денні стратегії торгівлі для початківців

Щоденна торгівля - це акт купівлі та продажу фінансового інструменту протягом одного і того ж дня або навіть багаторазового використання протягом дня. Користуватися невеликими ціновими рухами може бути вигідною грою - якщо вона грається правильно. Але це може бути небезпечною грою для новачків або для тих, хто не дотримується продуманої стратегії. Більше того, не всі брокери підходять для великого обсягу торгів, що здійснюються денними трейдерами. Деякі брокери, однак, розроблені з урахуванням денного трейдера. Ви можете ознайомитись з нашим списком найкращих брокерів для денних торгів, щоб побачити, які брокери найкраще вміщують тих, хто хотів би вести денну торгівлю.

Інтернет-брокери у нашому списку, включаючи Tradestation, TD Ameritrade та Interactive Brokers, мають професійні або розширені версії своїх платформ, які містять потокові котирування в режимі реального часу, вдосконалені інструменти для графіків та можливість швидко вводити та змінювати складні замовлення.

Давайте розглянемо деякі загальні принципи торгівлі, а потім перейдемо до вирішення, коли купувати та продавати, загальні стратегії денного торгу, основні графіки та схеми, а також як обмежити втрати.

Ключові вивезення

• Щоденна торгівля вигідна лише тоді, коли трейдери сприймають це серйозно і проводять свої дослідження.
• Щоденна торгівля - це робота, а не хобі та непритомність часу. Ставтесь до цього як до такого - будьте старанні, цілеспрямовані, об’єктивні та відривайте емоції.
• Тут ми надаємо основні поради та ноу-хау, щоб стати успішним торговим днем.

Денні стратегії торгівлі

1. Знання - це сила

На додаток до знань про основні торговельні процедури, денним трейдерам потрібно бути в курсі останніх новин та подій на фондовому ринку, які впливають на акції - плани процентних ставок ФРС, економічний прогноз тощо. Так само виконайте домашні завдання. Складіть список побажань акцій, якими ви хочете торгувати, та інформуйте про вибрані компанії та загальні ринки. Скануйте ділові новини та відвідайте надійні фінансові веб-сайти.

2. Виділити кошти

Оцініть, скільки капіталу ви готові ризикувати на кожній торгівлі. Багато успішних торговців за день ризикують менше ніж 1% до 2% свого рахунку за торгівлю. Якщо у вас є торговий рахунок на суму 40 000 доларів США і ви готові ризикувати 0, 5% свого капіталу на кожній торгівлі, ваш максимальний збиток на торг становить 200 доларів (0, 005 х 40 000 доларів). Відкладіть надлишок коштів, з яким можете торгувати, і ви готові втратити. Пам'ятайте, це може статися, а може і не статися.

3. Відкладіть час, занадто

Щоденна торгівля вимагає вашого часу. Ось чому його називають денною торгівлею. Фактично вам потрібно буде відмовитися від більшості своїх днів. Не вважайте це, якщо у вас обмежений час на запас. Процес вимагає від трейдера відстежувати ринки та спотові можливості, які можуть виникнути в будь-який час протягом торгових годин. Швидкий рух є ключовим.

4. Почніть з малого

Як початківець, орієнтуйтеся на максимум одну-дві акції під час сеансу. Відстежувати та знаходити можливості простіше всього за кілька запасів.

Останнім часом все частіше стає можливим торгувати дробовими акціями, тому ви можете вказати конкретні менші суми в доларах, які ви хочете вкласти. Це означає, що якщо акції Apple торгуються за 250 доларів, а ви хочете придбати лише 50 доларів, то багато брокерів дозволять вам придбати одну п’ятість акцій.

5. Уникайте запасів Пенні

Ви, мабуть, шукаєте пропозиції та низькі ціни, але тримайтеся подалі від запасів копійки. Ці акції часто неліквідні, і шанси потрапити в джекпот часто похмурі. Багато акцій, що торгують акцією за 5 доларів за акцію, перебувають у списку з основних фондових бірж і торгуються лише позабіржовою (OTC). Якщо ви не бачите реальної можливості та не зробили свої дослідження, уникайте цього.

6. Час тих торгів

Багато замовлень, розміщених інвесторами та трейдерами, починають виконувати, як тільки ринки відкриваються вранці, що сприяє мінливості цін. Досвідчений гравець, можливо, зможе розпізнати шаблони та вибрати належним чином для отримання прибутку. Але для новачків, можливо, краще просто прочитати ринок, не роблячи жодних кроків протягом перших 15 - 20 хвилин. Середні години зазвичай менш мінливі, і тоді рух починає знову підбиратися до дзвону, що закривається. Хоча години пік пропонують можливості, початківцям безпечніше уникати їх спочатку.

7. Скоротити втрати за допомогою лімітних доручень

Вирішіть, який тип замовлень ви будете використовувати для вступу та виходу з торгів. Чи будете ви використовувати ринкові замовлення чи обмежувати замовлення? Коли ви розміщуєте ринкове замовлення, воно виконується за найкращою ціною, доступною на той момент, таким чином, без гарантій ціни.

Тимчасове замовлення гарантує ціну, але не виконання. Лімітні замовлення допомагають вам торгувати з більшою точністю, при цьому ви встановлюєте ціну (не нереальну, але виконувану) як для покупки, так і для продажу. Більш досконалі та досвідчені торговці на день можуть також використовувати стратегії опціонів для хеджування своїх позицій.

8. Будьте реалістичні щодо прибутку

Стратегії не потрібно вигравати весь час, щоб бути вигідною. Багато торговців виграють лише 50% до 60% своїх торгів. Однак вони більше заробляють на своїх переможцях, ніж втрачають на своїх переможених. Переконайтесь, що ризик для кожної торгівлі обмежений певним відсотком рахунку, а методи входу та виходу чітко визначені та записані.

9. Залишайся крутим

Бувають випадки, коли фондові ринки перевіряють ваші нерви. Як щоденний торговець, вам потрібно навчитися тримати жадібність, надію та страх. Рішення повинні керуватися логікою, а не емоцією.

10. Дотримуйтесь плану

Успішні трейдери повинні рухатися швидко, але їм не потрібно швидко думати. Чому? Оскільки вони заздалегідь розробили торгову стратегію, а також дисципліну, яку слід дотримуватися цієї стратегії. Важливо уважно дотримуватися своєї формули, а не намагатися переслідувати прибуток. Не дозволяйте своїм емоціям найкраще скористатися і відмовтеся від своєї стратегії. Серед денних торговців є мантра: "Сплануйте свою торгівлю та торгуйте своїм планом".

Перш ніж ми розберемося з деякими витратами на щоденні торги, давайте розглянемо деякі причини, через які денна торгівля може бути настільки складною.

Що робить торг у день складним?

Щоденна торгівля вимагає багато практики та ноу-хау, і є кілька факторів, які можуть зробити процес складним.

По-перше, знайте, що ви протистояти професіоналам, чия кар'єра обертається навколо торгівлі. Ці люди мають доступ до найкращих технологій та з'єднань у галузі, тому навіть якщо вони не вдається, вони налаштовані досягти успіху. Якщо ви стрибаєте на прокладці, це означає для них більше прибутку.

Дядько Сем також захоче скоротити ваш прибуток, як би не був тонкий. Пам’ятайте, що вам доведеться сплачувати податки за будь-які короткотермінові прибутки - або будь-які інвестиції, які ви тримаєте протягом року або менше - за граничною ставкою. Одне застереження полягає в тому, що ваші втрати компенсують будь-які вигоди.

Як індивідуальний інвестор, ви можете схильні до емоційних та психологічних упереджень. Професійні торговці зазвичай здатні вирізати ці стратегії торгівлі, але коли це власний капітал, це, як правило, інша історія.

Вирішення, що і коли купувати

Одноденні торговці намагаються заробити гроші, використовуючи хвилинні зміни цін в окремих активах (акції, валюти, ф'ючерси та опціони), зазвичай використовуючи великі обсяги капіталу для цього. Вирішуючи, на чому слід зосередитись, наприклад, на складі, типовий торговець, який шукає день, шукає три речі:

• Ліквідність: ліквідність дозволяє вводити та виходити на акції за вигідною ціною. Наприклад, щільний спред або різниця між ціною акцій та пропозицією ціни акцій, і низьке пробуксування або різниця між очікуваною ціною торгівлі та фактичною ціною.
• Нестабільність: Волатильність - це просто показник очікуваного денного діапазону цін - діапазон, в якому працює денний трейдер. Більша мінливість означає більший прибуток чи збиток.
• Обсяг торгів: це показник, скільки разів акції купуються та продаються за певний проміжок часу, найчастіше відомий як середньоденний обсяг торгів. Високий ступінь обсягу свідчить про великий інтерес до акцій. Збільшення обсягу акцій часто є передвісником стрибка цін вгору або вниз.

Коли ви дізнаєтеся, які запаси (чи інші активи) ви шукаєте, вам потрібно навчитися визначати точки входу - тобто в який конкретний момент ви збираєтесь інвестувати. Інструменти, які можуть вам допомогти, включають:

• Служби новин у режимі реального часу: Новини переміщують запаси, тому важливо передплачувати послуги, які повідомляють вам про появу потенційно новин, що рухаються на ринок.
• Котирування ECN / Level 2: ECN або електронні комунікаційні мережі - це комп'ютерні системи, які відображають найкращі доступні ставки та запитують котирування у кількох учасників ринку, а потім автоматично відповідають і виконують замовлення. Рівень 2 - послуга на основі передплати, яка забезпечує доступ у режимі реального часу до книги замовлень Nasdaq, що складається з цінових котирувань від виробників ринку, що реєструють усі цінні папки, що перелічені в Nasdaq, та захист OTC Bulletin Board. Разом вони можуть дати вам відчути, що замовлення виконуються в режимі реального часу.
• Графіки підсвічників Intraday: Підсвічники дають необґрунтований аналіз цінових дій. Детальніше про них пізніше.

Визначте і запишіть умови, за яких ви будете вводити посаду. "Купуйте під час зростання" недостатньо конкретно. Щось подібне є набагато конкретнішим, а також перевіряється: "Купуйте, коли ціна перепадає вище верхньої лінії тренду трикутника, де перед трикутником передує висхідний тренд (принаймні один вищий гойдалки високий і вище низький розмах перед тим, як утворюється трикутник) на двохвилинний графік у перші дві години торгового дня ».

Після того, як у вас є певний набір правил введення, перегляньте більше діаграм, щоб побачити, чи створюються ці умови щодня (припускаючи, що ви хочете щодня торгувати щодня) і частіше, ніж не виробляти рух цін у очікуваному напрямку. Якщо так, у вас є потенційна точка входу для стратегії. Потім вам потрібно буде оцінити, як вийти з продажу або продати ці торги.

Вирішення, коли продавати

Існує кілька способів виходу з виграшної позиції, включаючи кінцеві зупинки та цільові прибутки. Цільові прибутки - це найпоширеніший метод виходу, одержуючи прибуток на заздалегідь визначеному рівні. Деякі загальні цільові цільові стратегії:

У більшості випадків ви хочете вийти з активу, коли знижується інтерес до акцій, як зазначено рівнем 2 / ECN та обсягом. Цільовий прибуток також повинен дозволяти отримувати більше прибутку на виграшних торгах, ніж втрачається на програшних торгах. Якщо ваша стоп-втрата знаходиться на позначці 0, 05 долара від вашої вхідної ціни, ціль має бути більше 0, 05 долара.

Так само, як і точка входу, визначте, як саме ви вийдете з ваших торгів, перш ніж входити в них. Критерії виходу повинні бути досить конкретними, щоб бути повторюваними та перевіреними.

День торгових діаграм і шаблонів

Щоб допомогти визначити сприятливий момент придбання акцій (або будь-якого активу, яким ви торгуєте), багато трейдерів використовують:

• Світлові моделі, включаючи поглинання свічок та доджі
• Технічний аналіз, включаючи лінії тренду та трикутники
• Обсяг - збільшується або зменшується

Існує багато налаштувань свічників, за якими трейдер може шукати день, щоб знайти точку входу. При правильному використанні схема розвороту доджі (виділена жовтим кольором на таблиці нижче) є однією з найнадійніших.

Як правило, шукайте такий зразок з кількома підтвердженнями:

1. По-перше, шукайте сплеск обсягу, який покаже, чи підтримують ціну на цьому рівні торговці. Примітка. Це може бути як на свічці доджі, так і на свічках, що знаходяться відразу за нею.
2. По-друге, шукайте попередньої підтримки на цьому рівні цін. Наприклад, попередній низький день (LOD) або високий день (HOD).
3. Нарешті, подивіться на ситуацію рівня 2, яка покаже всі відкриті замовлення та розміри замовлень.

Якщо ви дотримуєтесь цих трьох кроків, ви можете визначити, чи дожі, ймовірно, призведе до фактичного повороту і чи зможе прийняти позицію, якщо умови сприятливі.

Традиційний аналіз шаблонів діаграм також забезпечує цільові прибутки для виходів. Наприклад, висота трикутника в найширшій частині додається до точки прориву трикутника (для перелому вгору), забезпечуючи ціну, за яку можна отримати прибуток.

Як обмежити втрати при денній торгівлі

Порядок зупинки збитків призначений для обмеження втрат на позиції в цінній папері. Для довгих позицій стоп-втрати можуть бути розміщені нижче недавнього мінімуму, або для коротких позицій - вище недавнього максимуму. Це також може базуватися на мінливості. Наприклад, якщо ціна акцій рухається приблизно 0, 05 долара на хвилину, ви можете розмістити стоп-збиток у розмірі 0, 15 долара від входу, щоб дати ціні трохи коливатися, перш ніж вона рухатиметься у вашому очікуваному напрямку.

Визначте, як саме ви будете контролювати ризик на торгах. Наприклад, у випадку з трикутником, наприклад, стоп-лосс може бути розміщений на 0, 02 долара нижче, ніж останній низький розмах, якщо купувати прорив, або 0, 02 долара нижче шаблону. ($ 0, 02 є довільним; справа просто конкретна.)

Одна стратегія полягає у встановленні двох стоп-втрат:

1. Фізичне замовлення на стоп-збиток, розміщене на певному рівні цін, що відповідає вашому допуску до ризику. По суті, це найбільше грошей, які ви можете втратити.
2. Психічна стоп-лосс встановлена ​​на місці, коли порушуються ваші критерії вступу. Це означає, що якщо торгівля зробить несподіваний поворот, ви негайно вийдете зі своєї позиції.

Однак ви вирішили вийти зі своїх торгів, критерії виходу повинні бути досить конкретними, щоб бути перевіреними та повторюваними. Крім того, важливо встановити максимальну втрату за день, яку ви можете собі дозволити - і фінансово, і психічно. Щоразу, коли ви потрапили на цю точку, беріть решту вихідного дня.

Дотримуйтесь свого плану та своїх периметрів. Адже завтра - ще один (торговий) день.

Після того, як ви визначите, як ви вводите торги і де ви будете зупиняти збитки, ви можете оцінити, чи відповідає потенційна стратегія в межах вашої межі ризику. Якщо стратегія наражає на вас занадто великий ризик, вам потрібно певним чином змінити стратегію, щоб зменшити ризик.

Якщо стратегія знаходиться в межах вашої межі ризику, тоді починається тестування. Вручну пройдіть історичні діаграми, щоб знайти свої записи, зазначивши, чи не вдарили б ваші стоп-втрати чи ціль. Торгуйте папером таким чином щонайменше від 50 до 100 торгів, зазначаючи, чи вигідна стратегія і чи відповідає вона вашим очікуванням. Якщо це так, продовжуйте торгувати стратегією на демо-рахунку в режимі реального часу. Якщо це вигідно протягом двох місяців і більше в імітованому середовищі, продовжуйте торгувати стратегією денним реальним капіталом. Якщо стратегія не вигідна, починайте спочатку.

Нарешті, майте на увазі, що якщо торгувати на маржі - це означає, що ви позичаєте свої інвестиційні фонди у брокерської фірми (і майте на увазі, що вимоги до маржі для денних торгів високі) - ви набагато вразливіші до різких змін цін. Маржа допомагає підсилити торгові результати не лише прибутку, але і збитків, якщо торгівля йде проти вас. Тому використання стоп-збитків має вирішальне значення для денних торгів на маржі.

Тепер, коли ви знаєте деякі з поточних та поточних днів торгівлі, давайте коротко розглянемо деякі ключові стратегії, які нові торговці можуть використовувати.

Основні стратегії торгівлі на день

Після того, як ви освоїли деякі методи, розробили свої власні стилі торгівлі та визначили, які ваші кінцеві цілі, ви можете використовувати низку стратегій, які допоможуть вам у пошуках прибутку.

Ось кілька популярних прийомів, якими ви можете скористатися. Хоча деякі з них були згадані вище, варто знову зайнятися:

• Слідом за тенденцією: той, хто слідує за цим трендом, купуватиме, коли ціни зростають, або коротко продають, коли вони падають. Це робиться за умови припущення, що ціни, які постійно зростають або постійно падають, продовжуватимуть це робити.
• Контраріанські інвестиції: Ця стратегія передбачає, що зростання цін буде зворотнім і падати. Контраріан купує під час падіння або короткочасний продаж під час підйому, з виразним сподіванням, що тенденція зміниться.
• Масштабування: Це стиль, коли спекулянт використовує невеликі розриви в цінах, створені розмахом "ставка-запит". Цей прийом зазвичай включає вхід та вихід з позиції швидко - протягом декількох хвилин або навіть секунд.
• Торгівля новинами: Інвестори, які використовують цю стратегію, купуватимуть, коли оголошуватимуть хороші новини або коротко продають, коли є погані новини. Це може призвести до більшої мінливості, що може призвести до збільшення прибутку чи збитків.

Щоденну торгівлю важко освоїти. Це вимагає часу, вміння та дисципліни. Багато хто з тих, хто намагається це провалити, але описані вище методи та вказівки можуть допомогти вам створити вигідну стратегію. Маючи достатню практику та послідовну оцінку ефективності, ви зможете значно покращити свої шанси перемогти шанси.