5 компаній з величезним грошовим потоком

Ви не хочете, щоб був спосіб дізнатись, які компанії будуть довгими? Це компанії, які, якщо їхні акції вдарили, буде лише питання часу, перш ніж вони відскочать. На щастя, ці компанії є там. Ми розглянемо п'ять нижче з основним вільним грошовим потоком.

Безкоштовний грошовий потік

Дохід і прибуток - це імперативні показники, але ними можна маніпулювати. Наприклад, роздрібні торговці можуть маніпулювати доходами, відкриваючи більше магазинів, саме тому так важливо приділяти більше уваги їх номерам. Що стосується заробітку, то їх можна перекривати за рахунок корпоративних викупів, які зменшують кількість акцій та покращують прибуток на акцію (EPS). Зниження витрат також може зіграти тут свою роль, але компанія, яка скорочує витрати, виживає, не процвітаючи. Незважаючи на це, багато інвесторів позитивно реагують на скорочення витрат.

Вищезазначені причини - чому вільний грошовий потік ніколи не слід нехтувати. Грошовим потоком не можна маніпулювати. Це також відкриває багато дверей, включаючи виплату дивідендів, викупи, придбання для неорганічного зростання, інновації для органічного зростання та зменшення боргу. Чим більше число вільних грошових потоків, тим більше маневреності матиме корпорація. Це може забезпечити зростання у добрі часи та вивітрювання шторму під час поганих часів, будь то погані часи, пов’язані із широким ринком, галуззю чи самою компанією.

Всі п’ять компаній, що знаходяться нижче, мають назви домогосподарств. Це саме по собі відіграє велику роль для збереження влади, оскільки споживачі здебільшого довіряють брендам.

Хоча вільний грошовий потік є однією з найважливіших показників, він все ще є лише одним із багатьох. Ми також розглянемо, яка з п'яти компаній, що знижуються, зростає за останні три фінансові роки, отримує рентабельний коефіцієнт прибутковості, коефіцієнт боргу до власного капіталу, однорічні показники акцій та дохідність дивідендів.

П’ять Безкоштовні грошові потоки монстрів

Монстри зазвичай страшні, але ці монстри повинні бути страшні лише у тому випадку, якщо ви ставите проти них. Це, до речі, викликає ще один важливий момент. Короткий інтерес до цих п'яти акцій дуже низький. Найвищий - 2, 11%. Це вказує на те, що великі гроші досить розумні, щоб не робити ставку на імена домогосподарств, які генерують сильний грошовий потік і мають величезну маневреність.

Давайте перейдемо до тих монстрів вільних грошових потоків (генерування безкоштовних грошових потоків базується на останніх 12 місяців):

Усі п'ять компаній, що були вище, принесли прибуток протягом останніх трьох фінансових років, але лише Apple Inc., Verizon Communications Inc. та Microsoft Corp. забезпечили стабільне зростання доходів за ті ж часові рамки. Verizon має високе відношення боргу до власного капіталу, яке, як правило, є негативним, але генерування грошових потоків мінімізує борговий ризик. Тоді у вас є Apple, який є найслабшим виконавцем групи. Поряд з Microsoft, він все ще має найкращі перспективи в перспективі. Єдина компанія в цій діаграмі, яка потрапляє на всі циліндри, і не настільки дискреційна, як Apple, - Microsoft.

Можуть бути роки, коли володіти MSFT - це як спостерігати за висиханням фарби та роки, коли це здається колишнім чемпіоном. Правда полягає в тому, що цей джунґнаут настільки добре керується та диверсифікується, створюючи при цьому величезний грошовий потік і приносячи постійні прибутки, що перед тим, як відбудеться відскок, завжди має бути питання часу.

Суть

Наведені вище монстри вільного грошового потоку слід враховувати для подальших досліджень, але тільки якщо ви довгостроковий інвестор. Зараз багато світових ринків глобальної економіки, і жодна акція непереможна. Це означає, що якщо історія продовжуватиметься, то п’ять запасів вище повинні бути безпечнішими, ніж більшість.

Дан Московіц не займає жодної посади в AAPL, VZ, MSFT, WMT або PFE.