Прапор
У контексті технічного аналізу прапор - це цінова модель, яка за коротші часові рамки суперечить пануючій ціновій тенденції, що спостерігається в більш тривалих часових межах на графіку цін. Названий він тому, що нагадує глядачеві прапор на флагштоку.
Шаблон прапора використовується для виявлення можливого продовження попереднього тренду з точки, в якій ціна змінилася проти тієї ж тенденції. Якщо тенденція відновиться, зростання цін може бути швидким, що зробить сприятливі терміни торгівлі, помітивши прапор.
Ключові вивезення
- Модель прапора в технічному аналізі - це ціновий графік, що характеризується різким контратрендом (прапор), що встигає короткочасним трендом (прапор).
- Шаблони прапора супроводжуються репрезентативними показниками обсягу, а також ціновими діями.
- Шаблони прапор означають перевернення або прорив тренда після періоду консолідації.
Як працює шаблон прапора
Прапори - це область жорсткої консолідації в ціновій дії, що показує контр-тренд, який слід безпосередньо після різкого спрямованого руху ціни. Зазвичай модель складається з п'яти і двадцяти цінових барів. Шаблони прапора можуть бути як тенденції до зростання (бичачий прапор), так і низхідні тенденції (ведмежий прапор). Дно прапора не повинно перевищувати середньої точки флагштока, що передував йому. Шаблони прапора мають п'ять основних характеристик:
- Попередня тенденція
- Канал консолідації
- Об'ємна картина
- Прорив
- Підтвердження, коли ціна рухається в тому ж напрямку, що і прорив
Бичачий і ведмежий візерунки мають схожі структури, але відрізняються за напрямком тренду і тонкими відмінностями в об'ємному малюнку. Картина бичачого обсягу збільшується в попередній тенденції і зменшується при консолідації. Навпаки, ведмежий об'ємний малюнок спочатку збільшується, а потім має тенденцію до утримання, оскільки ведмежі тенденції мають тенденцію до збільшення обсягу в міру просування.
Візерунок прапора також характеризується паралельними маркерами над зоною консолідації. Якщо лінії сходяться, візерунки називаються клиновим або вимпельним малюнком. Ці зразки є одними з найнадійніших моделей продовження, якими користуються трейдери, оскільки вони створюють налаштування для введення існуючої тенденції, яка готова продовжувати. Усі ці утворення схожі і мають тенденцію проявлятися в подібних ситуаціях у існуючій тенденції.
Шаблони також дотримуються однакових моделей обсягу та прориву. Моделі характеризуються зменшенням обсягу торгівлі після початкового збільшення. Це означає, що торговці, що підштовхують тенденцію, що переважає, мають меншу терміновість продовжувати купувати чи продавати протягом консолідаційного періоду, таким чином встановлюючи можливість того, що нові торговці та інвестори будуть захоплюватися тенденцією з ентузіазмом, керуючи цінами вище, ніж швидше, ніж зазвичай .
Приклади шаблону прапора
У цьому прикладі бичачого шаблону прапора цінова акція зростає під час початкового тренду, а потім знижується через область консолідації. Прорив може не завжди мати високий сплеск обсягу, але аналітики та торговці вважають за краще бачити один, оскільки це означає, що інвестори та інші торговці вийшли на акції на новій хвилі ентузіазму.
У малюнку ведмежий прапор обсяг не завжди зменшується під час консолідації. Причиною цього є те, що ведмежі тенденції до зниження цін, як правило, зумовлені страхом інвесторів та тривогою з приводу падіння цін. Чим далі ціни падають, тим більшою є нагальність, яку залишаються інвестори для вживання заходів. Таким чином, ці рухи характеризуються більш високими, ніж середні (і зростаючі) обсяги. Коли ціна призупиняє свій нижчий марш, зростаючий обсяг може не знижуватися, а скоріше утримуватись на рівні, що передбачає паузу в рівнях тривожності. Оскільки рівні гучності вже підвищені, пропускний спад може бути не таким вираженим, як при висхідному прориві в бичачому малюнку.
Як торгувати шаблоном прапора
Використовуючи динаміку шаблону прапора, торговець може встановити стратегію торгівлі такими шаблонами, просто визначивши три ключові моменти: вхід, зупинку збитків та прибуток.
- Запис : Хоча прапори пропонують продовження поточної тенденції, доцільно чекати початкового прориву, щоб уникнути помилкового сигналу. Зазвичай торговці очікують ввести прапор в день після того, як ціна зламалася і закрилася вище (довга позиція) верхньої паралельної лінії тренду. За ведмежим малюнком на наступний день після того, як ціна закрилася нижче (коротка позиція) нижня паралельна лінія тренду.
- Зупинити втрату : торговці зазвичай розраховують використовувати протилежну сторону картини прапора як точку зупинки втрат. Наприклад, якщо верхня лінія тренду шаблону становить 55 доларів за акцію, а нижня лінія тренду - 51 долар за акцію, то деякий рівень ціни нижче 51 долара за акцію буде логічним місцем для встановлення стоп-втрати замовлення на довгу посаду.
- Цільовий прибуток : Консервативні торговці, можливо, захочуть використовувати різницю, виміряну в ціні, між паралельними лініями трендового шаблону для встановлення цілі прибутку. Наприклад, якщо різниця становить 4, 00 долара і точка входу до прориву становить 55 доларів, трейдер розміщує цільовий прибуток на рівні 59 доларів. Більш оптимістичним підходом було б вимірювання відстані в доларовому вираженні між високою схемою та основою флагштока для встановлення цілі прибутку. Наприклад, якщо найнижча ціна флагштока становить 40 доларів, а верхня сторона флагштока - 65 доларів США, а якщо точка входу на прорив становила 55 доларів, то цільовий прибуток, який торговець, можливо, очікує, що буде досягнутим, буде 80 доларів (55 доларів плюс 25 доларів) .
На додаток до цих трьох ключових цін, торговці повинні приділяти пильну увагу вибору розміру позиції та загальним тенденціям ринку, щоб досягти максимального успіху у використанні моделей прапора для керівництва торговими стратегіями.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.