Золоті ETF мають постійне рішення перед процентними ставками
Ціни на золото продовжують захищати пильно спостерігається рівень 1500 доларів за унцію на цьому тижні, навіть коли шанси на зниження процентних ставок на вересневому засіданні Федерального комітету відкритого ринку (ФРС) зменшуються. Зниження ставок підтримувало б ціни на золото, оскільки можливі витрати на утримання некомерційного активу впадуть.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ф'ючерсні ринки зробили ціною 56, 5% шансу зниження курсу, коли ФРС сьогодні о 14:00 випустить своє рішення. Лише тиждень тому ринки цінували майже 100% шанс збільшення курсу. Незважаючи на це, золото залишається вигідним після нападу безпілотників у вихідні на критичну саудівську нафтову інфраструктуру, що посилило напруженість на Близькому Сході.
"Геополітична невпевненість, можливо, стабілізувала золото вище за психологічні позначки в $ 1500, заохочуючи конструктивний ландшафт як з фундаментальної, так і з технічної точки зору", - заявив Білл Барух із Blue Line Futures за товарним сайтом kitco.com.
Тим, хто хоче захиститись від постійної невизначеності або просто спекулювати ціною дорогоцінного металу, слід додати ці три фонди біржового золота (ETF) до свого списку спостереження. Давайте розглянемо показники кожного фонду та вивчимо кілька ігор із торгівлею золотом, які можуть сяяти в сучасних ринкових умовах.
Золоті акції SPDR ETF (GLD)
Запущений у 2004 році, SPDR Gold Shares ETF (GLD) пропонує інвесторам актив для відстеження ціни золота, за вирахуванням витрат та зобов’язань, використовуючи золоті прутки, що знаходяться у сховищах Лондона. Фонд побудований як довіра грантодавців, яка захищає інвесторів, оскільки опікуни не можуть позичати золоті бруски. Щоденний обсяг понад 12 мільйонів акцій у поєднанні з 0, 01% середньою точкою бритва дозволяє торговцям легко входити та виходити з позицій, зберігаючи при цьому низькі торгові витрати. GLD контролює активи, що знаходяться в управлінні (AUM), у розмірі 43, 15 мільярдів доларів США, стягує конкурентоспроможну плату за управління на 0, 40%, а на сьогоднішній день 18 вересня 2019 року повернув 15, 59% (з початку року)
Ціна фонду торгувалася в межах 7, 50 доларів протягом перших п'яти місяців цього року, перш ніж почати його рух різко вище. З моменту встановлення висоти 2019 року на 4 вересня, ETF просунувся в область, яка виявляє злиття підтримки від зростаючого 50-денного простого ковзного середнього значення (SMA), 50% рівня корекції Фібоначчі та лінії висхідного тренда, що простягається назад до кінець травня. Ті, хто вирішить взяти торгівлю, повинні встановити припинення збитків під вересневим мінімумом у розмірі 140, 06 дол. США та орієнтуватися на початковий крок до максимуму цього місяця на рівні 146, 82 дол.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акції ETF (NUGT)
Маючи чисті активи в 1, 6 мільярда доларів, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) має на меті забезпечити тричі щоденні показники індексу золота гірників гірників NYSE Arca. Відслідковується показник, який включає компанії з золота та срібла, які працюють в усьому світі як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються. Його головні фонди включають Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) та Newcrest Mining Limited (NCMGY). Щоденна ліквідність долара в розмірі майже 375 мільйонів доларів і вузький середній спред на 0, 05% роблять фонд придатним для всіх стилів торгівлі та допомагають мінімізувати прослизання. NUGT стягує високу річну плату в розмірі 1, 23% завдяки використанню похідних продуктів для досягнення віддачі на користь. Станом на 18 вересня 2019 року, ETF пропонує прибутковість дивідендів у розмірі 0, 27%, а приріст YTD становить 61, 71%.
6-відсотковий розрив, що перевищує 200-денний SMA 31 травня, розпочав ралі NUGT до свого 52-тижневого максимуму - трохи більше 45 доларів. Фонд скоротився в першій половині вересня, надаючи торговцям можливість "купити дайвінг" на сучасних рівнях. Цього тижня Ціна захистила область підтримки на рівні 27, 50 доларів, що може призвести до повторного випробування раніше згаданого максимуму на 52 тижні. Тим, хто відкриває довгу позицію, слід впроваджувати управління ризиками, розміщуючи стоп-ордер під мінімумом одного з останніх трьох днів, залежно від особистих переваг ризику.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Акції ETF (JNUG)
Команда Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) має завдання повернути триразову щоденну ефективність MVIS Global Junior Gold Miners Index. Базовий індекс складається з глобальних компаній з видобутку золота з невеликим ковпаком, які отримують щонайменше 50% свого доходу від видобутку золота чи срібла. JNUG, який має коефіцієнт витрат 1, 17%, надає короткотермінових трейдерів, орієнтованих на менш відомі галузі найменувань, таких як Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) та Kinross Gold Corporation (KGC) . Майже 3 мільйони акцій міняють руки на день, що пропонує достатню ліквідність, хоча середній спред на 0, 10% робить корисним використання лімітних замовлень, а не ринкових замовлень. Шестирічний фонд складає 936, 61 млн. Доларів США, приносить 0, 28% дохідності і майже на 30% більше, ніж станом на 18 вересня 2019 року.
Після того, як в кінці травня було досягнуто 31, 50 долара США, ціна ETF відстежила ціни на золото значно вище за літні місяці, перш ніж отримувати прибуток на початку вересня. Продаж знизився минулої п’ятниці в зоні підтримки між 55 і 60 доларами, ціна на цьому тижні повертається вгору. Торговці, які купують тут, повинні встановити замовлення на отримання прибутку в районі близнюків серпня, що розгойдується, на психологічному рівні 100 доларів США та захищати капітал із зупинкою, розміщеною трохи нижче 60 доларів. Торгівля пропонує здоровий коефіцієнт ризику / винагороди близько 1: 3, передбачаючи заповнення близько 70 доларів (30 доларів прибутку за акцію / 10 доларів ризику на акцію).