Netflix Options Трейдери шукають великий відскок

(Примітка. Автором цього фундаментального аналізу є фінансовий письменник та керівник портфеля. Він та його клієнти володіють акціями NFLX.)

До середини червня торговці опціонними торгами продають акції Netflix Inc. (NFLX) більш ніж на 10%. Це займе акції, щоб на відстані вражаючої відстані від його найвищих максимумів, близько $ 334 за акцію. Технічний аналіз діаграми Netflix підтримує бичащі ставки торговців і дозволяє припустити, що акції інтернет-потокової медіа-компанії можуть зрости до $ 320.

Незважаючи на те, що Netflix майже на 11% знизився від свого найвищого часу, в даний час торгуючи близько $ 295, він все ще перевищує 53% за 2018 рік. Акції зросли більш ніж удвічі за останній рік, коли зростання міжнародних абонентів вибухнуло, що спонукало акції до рекорду максимуми. S&P 500 порівняно зріс лише на 12, 5%.

Дані NFLX від YCharts

Бичачі ставки

Стратегія довгострокових опціонів, встановлена ​​до закінчення терміну дії 15 червня, передбачає, що акції можуть піднятися або впасти приблизно на 16% від страйкової ціни на 290 доларів, що поставило акції в величезний діапазон торгів приблизно від 243 до 337 доларів. Але кількість відкритих дзвінків незначно перевищує кількість відкритих ставок, при цьому майже 1600 дзвінків до всього 1100 викликів. Це дозволяє припустити, що торговці опціонами роблять ставку на більш сильні акції Netflix зростатимуть до закінчення терміну дії.

Підйом до 322 доларів

Але, дивлячись на ланцюжок опціонів вгору та вниз, можна знайти значну ставку за страйковою ціною у розмірі 300 доларів США, 5000 контрактів на відкриті дзвінки. Якщо торгуватись дзвінками приблизно в $ 21, 50, акції Netflix повинні були піднятися до $ 321, 50, що збільшилося майже на 10% від його поточної ціни, просто щоб вирівняти. Розмір ставки великий, вартість долара - близько 10, 75 млн доларів. Крім того, відкритий інтерес до ціни страйку постійно зростає з 26 березня.

(Оповіщення трейдера)

Бичачі чарти

Діаграма також показує, що акції Netflix відновлюються, досягнувши рівня технічної підтримки близько 273 доларів і тепер піднімається вище необхідного рівня технічного опору на рівні $ 295, 50. Це може призвести до повернення акцій до $ 323. Індекс відносної міцності також знову почав зростати, що також є бичачим показником.

Наступне велике випробування для Netflix, яке визначить, наскільки високими або низькими є акції, настане, коли компанія звітує про результати першої чверті 2018 року 16 квітня. Він неодмінно вирішить, чи торгуватимуть опціони торговці прибутками або збитками.

Майкл Крамер є засновником ТОВ «Мотт Кепітал Менеджмент», зареєстрованим консультантом з інвестицій та менеджером компанії, що активно керується, портфелем тематичного зростання, що займається єдиним довгим часом. Крамер зазвичай купує та зберігає акції тривалістю від трьох до п’яти років. Клацніть тут, щоб побачити біографію Крамера та його фонди. Представлена ​​інформація призначена лише для освітніх цілей і не має наміру пропонувати пропозицію щодо продажу чи придбання будь-яких конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції включають ризик, і якщо не зазначено інше, не гарантуються. Обов'язково спочатку проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим консультантом та / або податковим фахівцем, перш ніж застосовувати будь-яку стратегію, обговорену в цьому документі. За запитом радник надасть перелік усіх рекомендацій, зроблених протягом останніх дванадцяти місяців. Минулий показник не вказує на майбутній показник.