10 найдешевших ETF для Vanguard

За чотири десятиліття з часу заснування Vanguard Group стала однією з найбільших інвестиційних компаній у світі. В основі цього розширення лежить зобов'язання забезпечити окремих інвесторів недорогими рішеннями для отримання багатства. Vanguard відомий своїми взаємними фондами, а також є головним гравцем у бізнесі фондових фондових фондів (ETF).

Хоча інші фондові компанії, такі як Schwab та Fidelity, намагаються конкурувати з Vanguard з низькими комісіями за добірні фонди, Vanguard може зберегти свою недорогу перевагу в спектрі фондів, спираючись на унікальну структуру власності.

На відміну від інших фондових компаній, які є або корпоративними, або належать стороннім особам, Vanguard належить його фондам. А кошти, таким чином, належать їхнім інвесторам. Це означає, що прибуток, отриманий за рахунок використання коштів, повертається інвесторам у вигляді менших комісій. Таким чином, іншим компаніям, які належать до своїх акціонерів, дуже важко конкурувати за ціною.

Ключові вивезення

• Vanguard є провідним постачальником дешевих ETF.
• ETF можна оцінити з точки зору співвідношення витрат, але важливі міркування також є складовими в межах ETF та історичною віддачею.
• Авангардні ETF, які інвестують у акції з великим капіталом, включають S&P 500 ETF (VOO) та ETF загального фондового ринку (VTI).
• Vanguard пропонує ETF, які інвестують у акції з невеликим капіталом, середні капітали, цінні акції, акції зростання, облігації та міжнародні ринки.

Vanguard швидко представив свій набір ETF, коли інвестиційний продукт набув широкої популярності. Оператор пайових фондів з тих пір став другим за величиною постачальником ETF за «Blackrock». Унікальна структура витрат Vanguard, досягнута економія від масштабу та загальна кількість активів, що знаходяться в управлінні (AUM), дозволяють йому пропонувати свої ETF за найнижчою вартістю на ринку.

Нижче наведено 10 найдешевших ETF для компанії за співвідношенням витрат, дані поточні станом на 12 вересня 2019 року.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF - це один з найнижчих ETF під Vanguard з коефіцієнтом витрат 0, 03%. Крім того, він є одним з найбільших з активами в управлінні 490 мільярдів доларів (AUM), повідомляється на веб-сайті Vanguard.

Фонд прагне відстежувати ефективність індексу Standard & Poor's 500. Таким чином, портфель містить ті ж 500 найменувань, що й індекс. Середня ринкова капіталізація компаній фонду складає 115 мільярдів доларів, а головні акції - Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon та Facebook. У трійку найбільших секторів, які інвестували ETF, входили інформаційні технології, охорона здоров'я та фінансовий сектор.

За останні п’ять років Vanguard S&P 500 ETF повернув 10, 07% щорічно та 2, 85% протягом минулого року. За рік акції повернули 21, 4%.

ETF Vanguard Total Stock Market (VTI)

ETF Vanguard Total Stock Market - це найстаріший і найбільший ETF Vanguard з 830 мільярдів доларів в АУМ. Фонд охоплює весь фондовий ринок США за плату в розмірі 0, 03%. ETF має приблизно 3600 акцій у своєму портфелі, середня ринкова капіталізація - 72, 5 мільярда доларів. У трійці найбільших секторів - це технології, фінанси та побутові послуги. Його основні фонди - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet та Facebook.

За даними Vanguard, 10-річна прибутковість фонду становить 13, 4%, 5-річна дохідність - 9, 58%, а річна віддача - 21, 1%.

ETF на ринку загальних облігацій Vanguard (BND)

Маючи 232 мільярди доларів активів, що знаходяться під управлінням, ETF Vanguard Total Bond Market пропонує інвесторам широку експозицію до ринку з фіксованим доходом. Коефіцієнт витрат, що стягується Vanguard для цього ETF, становить 0, 035%.

Фонд має приблизно 8 500 облігацій у своєму портфелі: з них 44% виділено на казначейські / агентські облігації, 22% - на державні іпотечні облігації та 16% - на облігації промислових. За останні п'ять років фонд повертав 3, 3% щорічно та 3, 8% за останні 10 років.

ETF зростання авангарду (VUG)

ETF Vanguard Growth інвестує в акції великих компаній з високим потенціалом зростання і стягує співвідношення витрат у 0, 04%. Активи в розмірі 92, 5 мільярда доларів зважуються на запаси технологій. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft та Facebook складають першу п'ятірку з майже 300 акцій. Фонд повертав 14, 85% щорічно протягом останніх 10 років, 11, 7% за останні п’ять років та 26% за рік.

ETF Vanguard Large-Cap (VV)

ETF Vanguard Large-Cap інвестує в акції, що представляють найбільший 85% американського фондового ринку, який варіюється від великих транснаціональних компаній до середніх. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 04%.

Фонд, який має активи 13 мільярдів доларів, має близько 600 акцій у своєму портфелі, середня ринкова межа - 106 мільярдів доларів. Технології, фінанси та побутові послуги є найбільшими секторами фонду, а п’ятірка найбільших акцій - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet та Facebook.

10-річна дохідність фонду становить 13, 4%, п’ятирічна прибутковість - 10%, а річна дохідність - 21, 1%.

Значення ETF Vanguard (VTV)

ETF Vanguard Value інвестує приблизно в 350 акцій великої вартості в США і має коефіцієнт витрат 0, 04%. Цей ETF має $ 81, 7 млрд. В АУМ і містить 344 акції з багатьох галузевих груп: фінансові послуги, охорона здоров'я та товари народного споживання найбільші сектори. Середній ринковий капітал компаній ETF становить 91, 2 мільярда доларів, а п’ятірка найбільших акцій - Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase та Exxon Mobil.

За останні 10 років повернуто 12, 05% щорічно, а понад п’ять років - 8, 35%. Його річна віддача становила майже 17%.

Vangaard Midcap ETF (VO)

Коефіцієнт витрат ETF Vanguard Midcap становить 0, 04%, забезпечуючи інвесторам доступ до низької вартості до багатогалузевої групи середніх компаній США. У ньому є 107 мільярдів доларів США, що інвестується майже в 400 акцій, що мають середню ринкову обмеження 16 мільярдів доларів.

Фінанси складають 21% портфеля. Технології, побутові послуги та промислові представники є наступними найбільшими галузями. Перші п'ять акцій - Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices та Xilinx.

10-річна дохідність фонду становить 14, 1%, а п'ятирічна - 9, 37%. Він повернув 25, 35% за рік.

ETF Vanguard Small-Cap (VB)

ETF Vanguard Small-Cap інвестує в диверсифіковану групу малих компаній. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 05%. Активи, що знаходяться в управлінні, становлять 94 мільярди доларів і інвестуються в 1400 акцій, найбільші сектори представляють фінансові компанії, промислові підприємства та технології. Burlington Store, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy та IDEX Corp. - п’ятірка перших акцій. За останні 10 років ETF повертав 12, 7% щорічно, а за останні п'ять - 7, 2%. Його річна віддача становила 20, 5%.

Короткострокові ETF (VTIP) короткострокові захищені від інфляції цінні папери

Маючи понад 77, 7 мільярда доларів в АУМ та коефіцієнт витрат 0, 06%, Vanguard Короткострокові захищені від інфляції цінні папери ETF надають інвесторам доступ до облігацій, що підтримуються федеральним урядом. Він також спрямований на захист від інфляційних ризиків або інших несподіваних інфляційних сюрпризів.

Маючи 20 мільярдів доларів активів, фонд інвестується лише у 17 облігацій, що підтримуються державою. Серед акцій 42% - це три-п'ятирічні облігації, а одно-трирічні облігації складають 41% портфеля. Решта 17% складають облігації зі строком погашення менше одного року.

Фонд, базовим індексом якого є BloomBarclays US 0-5-річний індекс TIPS, повертав 1% щорічно протягом п’яти років та 3, 5% на рік.

ETF розвинених ринків Vanguard FTSE (VEA)

Маючи понад 110 мільярдів доларів в АУМ, Vanguard FTSE розвинених ринків ETF став дуже популярним низькодоступним способом для інвесторів отримати широку експозицію до розвинених закордонних країн та ринків. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 05%.

Фонд інвестує значні кошти на європейський та тихоокеанський ринки та має майже 4000 акцій. Середня ринкова максимальна сума фонду складає 28, 5 мільярда доларів, а п’ять перших акцій - Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis та Roche Holding. Фонд повертав 5, 1% щорічно протягом останніх 10 років та 2, 1% за останні п’ять років. Щорічно він становить 13, 1%.