Як торгувати найкращими ETF-секторами з найкращим фінансовим сектором у 2019 році
Акції вискочили за ворота в перші два місяці року, відкочуючи левову частку минулорічних крутих збитків у третьому кварталі. Зокрема, циклічні сектори, такі як технологія, енергетика та нерухомість, відчули істотний приплив, оскільки інвестори підбадьорюють більш солідний Федеральний резерв, триваючі торгові переговори між США та Китаєм та круглий квартальний прибуток, що перевищив очікування на Уолл-стріт. Крім того, шанси на те, що економіка зійде на спад, зменшилися.
"Оскільки ринки ослаблені, а чиновники ФРС тепер бачать, що економіка та інфляція слабкі, відбувся перехід до більш легкої позиції", - написав Рей Даліо, засновник "Хедж-фонду", що працює в штаті Коннектикут, Bridgewater Associates. "Я знизив шанси на спад у США, що наставав перед президентськими виборами в США, приблизно до 35%", - продовжив він за повідомленням на LinkedIn.
Тим, хто хоче скористатися найкращими секторами 2019 року, варто подумати про використання залучених фондових біржових фондів (ETF), які спеціально розроблені для збільшення короткострокових змін цін. Наприклад, якщо індекс, що включає запаси технологій, збільшився на 1%, відстежуючий ETF, що забезпечує триразове опромінення, склав би 3%. Трейдери повинні мати на увазі, що використовувані ETF під час використання скидаються щодня, тому повернення протягом періоду утримування більше одного дня можуть не відображати рекламовані важелі фонду, пов'язані з ускладненням. Розглянемо кілька ідей щодо торгівлі, що стосуються ETFs із залученим сектором.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Створений у 2008 році, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) прагне забезпечити трикратну добову віддачу індексу вибору технологічного сектора. Індекс базового рівня складається з найменувань технологій США з великими кришками, таких як Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) та материнська компанія Google Alphabet Inc. (GOOGL). Середній розмір спреду та щоденний оборот понад 400 000 акцій фонду, який становить 0, 08%, робить його підходящим інструментом для всіх форм короткострокової торгівлі. TECL з активами під управлінням (AUM) становить 550, 57 мільйонів доларів і пропонують 0, 39% дивідендної доходності на 45, 76% на сьогодні (YTD) станом на 28 лютого 2019 року. ETF стягує 1, 17% плату за управління, яка має мінімальний вплив на короткочасне перебування.
Після зниження на рівні $ 68, 96 в кінці грудня ціна акцій TECL збільшилася майже на 80% і закрилася на рівні $ 123, 56 27 лютого. Трейдери, які хочуть завоювати капітал на цьому сильно тенденційному ринку, повинні шукати вхідні точки на відкат на 20-денний простий рух середній (SMA). Якщо ціна фонду продовжує бути вищою, то SMA може бути використана як кінцева зупинка для того, щоб прибутки могли працювати. Тим, хто займає відкриті позиції, слід розглянути можливість переміщення зупинки до точки беззбитковості, коли ціна наблизиться до 130 доларів - область, де вона може виявити опір 200-денного SMA.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) з чистими активами, що перевищують 400 мільйонів доларів США, має на меті повернути втричі щоденні інвестиційні результати індексу вибору енергії. Експортна корпорація Exxon Mobil Corporation (XOM) та Chevron Corporation (CVX) в енергетичному секторі домінують над базовим індексом, несучи сукупну вагу 41, 75%. Міцні спреди та велика ліквідність роблять цей ETF улюбленим торговцем енергією. Фонд приносить 2, 29% і має коефіцієнт витрат трохи більше 1%. Станом на 28 лютого 2019 року ERX повернув 46, 27%.
Ціна акцій ERX впала зі скелі у четвертому кварталі 2018 року, після того, як ціни на нафту були різко нижчими. Фонд знизився в кінці грудня на клімак- тичний обсяг і з тих пір відмічається вище, лише незначні зміни. Тим, хто бажає їздити на зростаючому оберті, слід ввійти на провал до 22 доларів, де ціна виявляє впадання підтримки з двомісячної лінії зростання та 20-денної SMA. Трейдери можуть встановлювати замовлення на прибуток на ключових рівнях опору, таких як $ 26 і $ 32. Закрийте відкриті позиції, якщо ціна впаде набагато нижче лінії тренда, оскільки це скасовує короткостроковий режим імпульсу.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Компанія Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), запущена в 2009 році, намагається повторити тричі щоденні показники індексу MSCI US REIT. Фонд, маючи 43, 66 млн. Доларів США, підходить трейдерам, які хочуть агресивно грати в трести акцій нерухомості (REITs). Він більше нахиляється до комерційних ЗНО, ніж відслідковується індекс, але все ще надає достатню експозицію житлової нерухомості.
Найвищі асигнування у еталоні включають Simon Property Group, Inc. (SPG) на 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) на 4, 70% та Public Storage (PSA) на 4, 04%. Середній спред на 0, 63% може з'їсти занадто багато прибутків для скальдерів, але не повинен надмірно впливати на трейдерів-поворотів, які можуть дозволити виграшним торгам працювати протягом кількох днів, щоб покрити трохи більші торгові витрати. DRN стягує плату за управління 1, 09% і повернув 41, 86% з початку року станом на 28 лютого 2019 року.
Акції DRN зібралися вище свого піку в серпні 2018 року на початку цього місяця, але останнім часом відступили від цих максимумів, щоб забезпечити можливість поворотної торгівлі. Ціна фонду повинна знайти надійну підтримку за поточною ціною від горизонтальної лінії, яка з'єднує максимуми коливань у липні та грудні. Торговці, можливо, захочуть дочекатися зворотного малюнка підсвічника, наприклад, молотка або пронизливої лінії, щоб підтвердити, що імпульс вгору відновився перед відкриттям позиції. Подумайте над тим, як розмістити ордер на стоп-лосс під мінімальним показником цього місяця та забронювати прибуток на тесті максимуму 2016 року на рівні 28, 64 долара.