Торгінг свінгом
Торгівля swing - це стиль торгівлі, який намагається зафіксувати прибуток на акціях (або будь-якому фінансовому інструменті) протягом періоду від декількох днів до декількох тижнів. Свінг-трейдери в основному використовують технічний аналіз, щоб шукати торгові можливості. Ці торговці можуть використовувати фундаментальний аналіз на додаток до аналізу цінових тенденцій та моделей.
1:29Що таке Swing Trading?
Розуміння Swing Trading
Торгівля swing передбачає утримання позиції або довгої, або короткої протягом більше однієї торгової сесії, але зазвичай не довше декількох тижнів або пари місяців. Це загальний часовий проміжок, оскільки деякі торги можуть тривати довше, ніж пару місяців, але торговець може все-таки вважати, що вони змінюються.
Мета гойдалки - це захопити шматок потенційного цінового руху. Хоча деякі торговці шукають непостійні акції з великим рухом, інші, можливо, віддають перевагу більш спокійним акціям. У будь-якому випадку торгівля розгортанням - це процес визначення місця, де ціна активу, ймовірно, рухатиметься далі, вводячи позицію, а потім фіксуючи шматок прибутку від цього руху.
Успішні трейдери розгойдуються лише для того, щоб захопити шматок очікуваного цінового руху, а потім перейти до наступної можливості.
Ключові вивезення
- Торгівля swing передбачає здійснення торгів, які тривають пару днів до кількох місяців, щоб отримати прибуток від очікуваного зміни ціни.
- Торгівля swing піддає торговцю ризик на ніч і вихідні, коли ціна може розхитатися і відкрити наступну сесію за істотно іншою ціною.
- Торгові торговці swing можуть отримувати прибуток, використовуючи встановлене співвідношення ризик / винагорода на основі цілі зупинки та прибутку, або вони можуть отримувати прибуток або збитки на основі технічного показника або руху ціни.
Торгівля swing - одна з найпопулярніших форм активної торгівлі, де трейдери шукають проміжні можливості, використовуючи різні форми технічного аналізу. Якщо ви зацікавлені в торгівлі розмахом, вам слід добре ознайомитися з технічним аналізом. Курс технічного аналізу Інвестопедії надає вичерпний огляд теми, що містить понад п’ять годин відео на замовлення, вправи та інтерактивний вміст, які охоплюють як основні, так і новітні методи.
Багато торговців свінгами оцінюють торги на основі ризику / винагороди. Аналізуючи діаграму активу, вони визначають, куди вони будуть входити, де розміщуватимуть стоп-збитки, а потім передбачать, куди вони можуть вийти з прибутку. Якщо вони ризикують 1 доларом за акцію при установці, яка може обгрунтовано призвести до виграшу в розмірі 3 доларів, це сприятливий ризик / винагорода. З іншого боку, ризикувати за 1 долар, щоб заробити 1 долар або зробити лише 0, 75 долара, не так вигідно.
Торгові компанії-гойдалки в основному використовують технічний аналіз, що обумовлено короткостроковим характером торгів. З огляду на це, фундаментальний аналіз може бути використаний для посилення аналізу. Наприклад, якщо трейдинг-свінг бачить бичачий режим на складі, він може захотіти переконатися, що основи активу виглядають сприятливо або також покращуються.
Торговці гойдалками часто шукають можливості на щоденних графіках, і можуть дивитись графіки на 1 годину чи 15 хвилин, щоб знайти точні точки входу та зупинки втрат.
Плюси
Торгувати потрібно менше часу, ніж торгувати днями
Максимізує короткотерміновий потенціал прибутку, захоплюючи основну частину ринкових коливань
Торговці можуть покладатися виключно на технічний аналіз, спрощуючи торговий процес
Мінуси
Торгові позиції підлягають ринковому ризику за ніч та вихідні
Стрімке перевернення ринку може призвести до значних втрат
Свінг-трейдери часто пропускають довгострокові тенденції на користь короткострокових ринкових кроків
Денна торгівля проти гойдалки
Різниця між біржовою торгівлею та денною торгівлею - це час утримування позицій. Торгівля на гойдалках передбачає принаймні утримування овернайт, тоді як торговці денними днями закривають позиції до закриття ринку. Денні торгові позиції обмежені одним днем. Торгівля гойдалками передбачає проведення від декількох днів до тижнів.
Тримаючи на ніч, трейдинг-свінг несе непередбачуваність ризику овернайт, наприклад, прогалини вгору або вниз по відношенню до позиції. Беручи на себе ризик овернайт, торги на люлках зазвичай здійснюються з меншим розміром позиції порівняно з денними торгами (якщо припустити, що два торговці мають рахунки аналогічного розміру). Одноденні трейдери зазвичай використовують більші розміри позицій і можуть використовувати денну торгову маржу в розмірі 25%.
Торговці свінгами також мають доступ до маржі або важеля в розмірі 50%. Це означає, що якщо трейдера схвалено торгівлю маржами, їм потрібно лише вкласти капітал 25 000 доларів для торгівлі, наприклад, поточною вартістю 50 000 доларів.
Торгова тактика гойдалок
Торговий гойдалка, як правило, шукає багатоденні схеми діаграм. Деякі з найбільш поширених моделей включають в себе середні кросоверси, шаблони з ручками, візерунки голови та плечей, прапори та трикутники. Ключові підсвічувальні свічники можуть бути використані на додаток до інших показників для розробки надійного торгового плану.
Зрештою, кожен трейдинг-свінг розробляє план і стратегію, яка дає їм перевагу перед багатьма торгами. Це передбачає пошук торгових налаштувань, які, як правило, призводять до передбачуваних змін ціни на актив. Це непросто, і жодна стратегія чи налаштування не працюють щоразу. При сприятливому ризику / винагороді вигравати щоразу не потрібно. Чим сприятливіший ризик / винагорода торгової стратегії, тим менше разів їй потрібно виграти, щоб отримати загальний прибуток за багато торгів.
Реальний приклад свіжої торгівлі Apple
На графіку вище показано період, коли Apple (AAPL) сильно зросла в ціні. За цим слідував невеликий малюнок чашки та ручки, який часто сигналізує про продовження зростання цін, якщо запас рухається вище максимуму ручки.
У цьому випадку ціна піднімається вище ручки, викликаючи можливу покупку близько $ 192, 70.
Одне можливе місце для зупинки втрат - нижче ручки, позначеної прямокутником, біля $ 187, 50.
Виходячи з вступу та зупинки втрат, орієнтовний ризик для торгівлі становить 5, 20 долара за акцію (192, 70 долара - 187, 50 долара).
Якщо шукати потенційну винагороду, яка становить щонайменше вдвічі більше ризику, будь-яка ціна вище $ 203, 10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) забезпечить це.
Крім ризику / винагороди, торговець може також використовувати інші методи виходу, такі як очікування, коли ціна зробить новий мінімум. За допомогою цього методу сигнал про вихід не був наданий до 216, 46 доларів, коли ціна впала нижче попереднього низького рівня відкликання. Цей метод призвів би до прибутку в розмірі 23, 76 долара за акцію. Думка іншого способу: 12% прибуток в обмін на менше 3% ризику. Ця розгорнута торгівля зайняла приблизно два місяці.
Іншими методами виходу можуть бути, коли ціна перетинає нижчу середню (не показана) або коли такий індикатор, як стохастичний генератор, перетинає його сигнальну лінію.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.